KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-280.984.630
Net Dönem Karı (Zararı)
31.969.659
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-35.905.055
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.157.448
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-35
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-33.747.572
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-279.092.415
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-31.729.518
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
47.583.096
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-294.945.993
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-283.027.811
Alınan Faiz
2.043.181
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
295.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 295.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.015.370
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
35
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.015.405
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.015.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.087.284
Diğer Alacaklar
5 12.043.237
Finansal Varlıklar
19 19.154.753
Diğer Varlıklar
8 329.267.481
TOPLAM VARLIKLAR
374.552.755
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 47.583.096
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
47.583.096
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
326.969.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
31.969.659
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
295.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
326.969.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.151.633
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 8.585.550
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 33.777.097
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 6.312
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
44.520.592
Yönetim Ücretleri
12 -2.853.460
Saklama Ücretleri
12 -106.999
Denetim Ücretleri
12 -14.001
Danışmanlık Ücretleri
12 -31.638
Kurul Ücretleri
12 -64.226
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -3.719
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -9.476.890
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-12.550.933
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.969.659
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
31.969.659
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
31.969.659



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/663952


BIST