KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-384.133.878
Net Dönem Karı (Zararı)
22.918.368
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-31.866.330
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.471.341
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-29.394.989
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-377.292.311
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-33.396.306
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.166.217
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-348.062.222
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-386.240.273
Alınan Faiz
2.106.395
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
395.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 395.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.866.122
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.866.122
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.866.122


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.906.137
Diğer Alacaklar
5 2.241.037
Finansal Varlıklar
19 24.300.575
Diğer Varlıklar
8 384.636.836
TOPLAM VARLIKLAR
422.084.585
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 4.166.217
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.166.217
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
417.918.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 22.918.368
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 395.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
417.918.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 5.923.385
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 5.946.940
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 29.759.935
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 3
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
41.630.263
Yönetim Ücretleri
12 -3.231.722
Saklama Ücretleri
12 -140.486
Denetim Ücretleri
12 -13.999
Danışmanlık Ücretleri
12 -17.842
Kurul Ücretleri
12 -82.464
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -11.895
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -15.213.487
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-18.711.895
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.918.368
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
22.918.368
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
22.918.368



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/663946


BIST