KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-356.758.626
Net Dönem Karı (Zararı)
16.848.490
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-20.142.367
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.467.549
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
982
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-15.675.800
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-357.655.212
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-32.383.851
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.412.052
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-326.683.413
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-360.949.089
Alınan Faiz
4.190.463
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
390.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 390.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.241.374
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-982
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.240.392
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.240.392


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 33.397.450
Diğer Alacaklar
5 268.913
Finansal Varlıklar
19 12.057.441
Diğer Varlıklar
8 362.536.738
TOPLAM VARLIKLAR
408.260.542
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.412.052
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.412.052
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
406.848.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 16.848.490
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 390.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
406.848.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 4.467.549
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.124.783
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 15.951.904
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11,13 1.051
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21.545.287
Yönetim Ücretleri
12 -2.489.384
Saklama Ücretleri
12 -104.417
Denetim Ücretleri
12 -11.484
Danışmanlık Ücretleri
12 -15.467
Kurul Ücretleri
12 -60.789
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -6.595
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -2.008.661
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.696.797
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.848.490
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
16.848.490
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
16.848.490



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/663944


BIST