KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
719.002 904.227
Net Dönem Karı (Zararı)
1.502.282 305.128
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.492.059 -412.794
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -971.246 -497.354
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.463.305 84.560
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.246.585 514.539
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-967.151 -16.451
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.716 4.967
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.285.150 526.023
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-252.244 406.873
Alınan Faiz
10 971.246 497.354
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
477.208 2.552.632
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 2.432.000 5.390.180
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
8 -1.954.792 -2.837.548
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.196.210 3.456.859
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.196.210 3.456.859
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.955.838 498.979
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.152.048 3.955.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.029.876 3.265.042
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.805.670 838.519
Ters Repo Alacakları
5 3.002.091
Diğer Alacaklar
5 120.081 690.796
Finansal Varlıklar
13 432.862 611.017
TOPLAM VARLIKLAR
7.390.580 5.405.374
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 22.074 16.358
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
22.074 16.358
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
7.368.506 5.389.016


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
5.389.016 2.531.257
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.502.282 305.128
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 2.432.000 5.390.180
Katılma Payı İade Tutarı (-)
8 -1.954.792 -2.837.549
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
7.368.506 5.389.016


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 971.246 497.354
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 4.280.386 93.314
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 -3.463.305 -84.560
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.788.327 506.108
Yönetim Ücretleri
7 -143.983 -101.228
Saklama Ücretleri
7 -12.224 -10.529
Denetim Ücretleri
7 -7.071 -6.499
Kurul Ücretleri
7 -1.415 -959
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -117.536 -78.274
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -3.816 -3.491
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-286.045 -200.980
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.502.282 305.128
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.502.282 305.128
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.502.282 305.128



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758723


BIST