KAP ***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 14.922 1.187.526 29.000.000 34.127.188 -1.753.341 154.275.621 0 154.275.621
Transferler
-1.753.341 1.753.341 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-948.517 -948.517 0 -948.517
Dönem Sonu Bakiyeler
18 89.100.000 2.481.981 117.345 14.922 1.187.526 29.000.000 32.373.847 -948.517 153.327.104 0 153.327.104
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 18.856 1.187.526 29.000.000 32.373.847 -55.048.881 99.230.674 0 99.230.674
Transferler
-55.048.881 55.048.881 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.637 -1.130.655 -1.162.292 0 -1.162.292
Dönem Karı (Zararı)

Dönem Sonu Bakiyeler
18 89.100.000 2.481.981 117.345 -12.781 1.187.526 29.000.000 22.675.034 -1.130.655 98.068.382 0 98.068.382


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.412.560 -2.171.551
Dönem Karı (Zararı)
-1.130.655 -948.517
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.074.756 965.861
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 62.042 62.300
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
53.185 12.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 14.835 12.096
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20 38.350 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
892.095 828.505
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 892.095 828.505
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 67.434 62.960
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.497.859 -2.188.895
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-203.578 -505.428
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.855 -36.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-164.723 -468.623
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-114.901 -116.010
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-132.773 -116.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
17.872 102
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-92.986 -3.870.385
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
442.889 -119.100
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
349.869 53.506
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
93.020 -172.606
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
553.179 1.451.556
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
553.179 1.451.556
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
913.256 970.472
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
486.961 357.205
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
426.295 613.267
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.441.960 -2.171.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -29.400 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.842.131 1.982.350
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.444.188 15.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.816.429 -19.256.527
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
2.845.745 7.135.648
Ödenen Faiz
-1.315.635 -896.771
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-429.571 -189.201
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-429.571 -189.201
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 501.858 1.353.877
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 72.287 1.164.676


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 382.502 1.238.368
Ticari Alacaklar
5 1.740.128 1.574.900
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 99.445 60.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.640.683 1.514.310
Diğer Alacaklar
8 2.480 17.490
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 1.668 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 812 17.490
Stoklar
9 41.367.310 41.274.324
Peşin Ödenmiş Giderler
17 221.356 299.937
Diğer Dönen Varlıklar
17 329.387 488.322
ARA TOPLAM
44.043.163 44.893.341
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
44.043.163 44.893.341
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 4.160.131 4.030.220
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 4.016.858 3.884.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 143.273 146.135
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 2.243.774 2.311.208
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 109.622.100 109.622.100
Maddi Duran Varlıklar
11 38.408 43.592
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 326.474 383.332
Peşin Ödenmiş Giderler
17 433.507 692.466
Diğer Duran Varlıklar
17 4.121.608 4.112.094
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
120.946.002 121.195.012
TOPLAM VARLIKLAR
164.989.165 166.088.353
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 14.361.513 17.080.994
Ticari Borçlar
7 2.400.730 1.957.841
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 573.782 223.913
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.826.948 1.733.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 166.518 139.128
Ertelenmiş Gelirler
17 18.297.805 28.142.876
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3 0 10.297.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
17 18.297.805 17.845.866
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 338.618 290.847
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 34.686 8.607
ARA TOPLAM
35.599.870 47.620.293
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.599.870 47.620.293
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 10.890.808 11.967.108
Diğer Borçlar
20.212.631 7.069.876
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 20.212.631 7.069.876
Uzun Vadeli Karşılıklar
217.474 200.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 217.474 200.402
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.320.913 19.237.386
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
66.920.783 66.857.679
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
98.068.382 99.230.674
Ödenmiş Sermaye
18 89.100.000 89.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 2.481.981 2.481.981
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
117.345 117.345
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.781 18.856
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-12.781 18.856
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.187.526 1.187.526
Diğer Yedekler
18 29.000.000 29.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -22.675.034 32.373.847
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.130.655 -55.048.881
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
98.068.382 99.230.674
TOPLAM KAYNAKLAR
164.989.165 166.088.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.525.979 1.662.831
Satışların Maliyeti
19 -648.313 -467.377
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
877.666 1.195.454
BRÜT KAR (ZARAR)
877.666 1.195.454
Genel Yönetim Giderleri
20 -924.496 -571.894
Pazarlama Giderleri
20 -20.555 -39.019
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 133.247 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.862 584.541
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -67.434 -62.960
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.572 521.581
Finansman Gelirleri
23 105.462 89.894
Finansman Giderleri
24 -1.234.545 -1.559.992
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.130.655 -948.517
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.130.655 -948.517
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.130.655 -948.517
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.130.655 -948.517
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kayıp 26 -0,01000000 -0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış pay başına kayıp 26 -0,01000000 -0,01000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-31.637 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -31.637 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.637 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.162.292 -948.517
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.162.292 -948.517



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680115


BIST