KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

24.08.2020 - 11:32
KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 25.000 570.000 5,68 1,8
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 26.000 201.450 2,01 0,64
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 75.000 670.500 6,68 2,12
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 6.000 131.760 1,31 0,42
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Toptan Ticaret 13.000 594.400 5,92 1,87
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 45.000 499.950 4,98 1,58
Haberleşme
Haberleşme 160.000 1.611.000 16,04 5,09
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1.000.000,04 3.342.600,09 33,28 10,57
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 269.001,42 2.421.909,14 24,11 7,66
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSADNA92011 150.000 154.136,16 1,38 0,49
Tahvil TRSAKFHK2111 1.950.000 1.955.415,35 17,54 6,18
Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.567,76 0,54 0,19
Tahvil TRSKRSN72311 1.000.000 1.011.437,1 9,07 3,2
Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 172.897,99 1,55 0,55
Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.570,31 0,45 0,16
Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.251.348,38 11,23 3,96
Tahvil TRSTISB92918 300.000 305.590,59 2,74 0,97
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFAIGY82012 500.000 512.568,3 4,6 1,62
Finansman Bonosu TRFDFKT12110 1.000.000 950.703,2 8,53 3,01
Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.015.231,6 9,11 3,21
Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 303.522,81 2,72 0,96
Finansman Bonosu TRFYKBK12122 1.000.000 954.114,8 8,56 3,02
Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 500.791,2 4,49 1,58
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT170822T15 1.500.000 1.441.638,6 12,93 4,56
Devlet Tahvili TRT220921T18 500.000 505.314,9 4,53 1,6
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 261.000 261.213,45 4,44 0,83
Ters-Repo TRT120325T12 2.432.110 2.001.601,1 34,03 6,33
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 600.000 620.873,4 10,56 1,96
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 973.290,4 16,55 3,08
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.286.595,95 21,88 4,07
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 737.495,38 12,54 2,33
VIOP Nakit Teminat 2.911.413,54 2.911.413,54 100 9,2
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 29.981.901,5


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
29.981.901,5 % 100 % 94,77003365
B. HAZIR DEĞERLER
18.529,74 % 100 % 0,0585708
a) Kasa

b) Bankalar
18.529,74 % 100 % 0,0585708
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
1.912.022,62 % 100 % 6,04372768
a) Takastan Alacaklar
1.911.228,01 % 99,95844139 % 6,04121599
b) Diğer Alacaklar
794,61 % 0,04155861 % 0,00251169
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
36.958,41 % 100 % 0,11682214
D. BORÇLAR (-)
-312.933,58 -% 100 -% 0,98915427
a) Takasa Borçlar
-107.500 -% 34,35233764 -% 0,33979761
b) Yönetim Ücreti
-37.169,31 -% 11,87769941 -% 0,11748877
c) Ödenecek Vergi
-45.557,73 -% 14,55827463 -% 0,1440038
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-122.706,54 -% 39,21168831 -% 0,38786409
NET VARLIK DEĞERİ
31.636.478,69
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5818


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

21.08.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870831


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2925 Değişim: 0,43%
Düşük 8,2241 29.10.2020 Yüksek 8,2946
Açılış: 8,2566
9,7583 Değişim: 1,05%
Düşük 9,6588 29.10.2020 Yüksek 9,7626
Açılış: 9,6588
500,64 Değişim: 0,43%
Düşük 496,48 29.10.2020 Yüksek 501,40
Açılış: 498,51
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.