***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

25.02.2019 - 15:32

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 2.500 127.500 5,75 0,5
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TATGD 20.500 84.870 3,83 0,33
AEFES 6.000 124.920 5,65 0,49
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
GUBRF 12.568 40.971,68 1,85 0,16
Taş ve Toprağa Dayalı
TRKCM 30.000 118.500 5,35 0,46
Metal Ana Sanayi
ISDMR 26.500 186.825 8,43 0,73
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
VESTL 17.000 128.860 5,82 0,51
PRKAB 25.000 52.750 2,38 0,21
OTKAR 1.570 184.475 8,33 0,72
BRISA 15.000 103.050 4,65 0,4
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
NETAS 15.000 117.150 5,29 0,46
AYEN 47.500 122.075 5,51 0,48
ASELS 2.000 51.320 2,32 0,2
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 5.500 77.660 3,5 0,3
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 0,04 0,08 0 0
VAKBN 10.000 49.100 2,22 0,19
HALKB 15.000 107.850 4,87 0,42
Sigorta Şirketleri
GUSGR 129.648 207.436,8 9,36 0,814
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE 0,61 4,14 0 0
NTHOL 70.000 127.400 5,75 0,5
ENKAI 0,81 4,04 0 0
AGHOL 15.250 203.130 9,17 0,8
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAKFH12015 1.010.000 1.031.334,33 7,41 4,04
Tahvil TRSBOLU12115 700.000 721.314,37 5,18 2,83
Tahvil TRSDEVA52119 1.040.000 1.052.114,34 7,56 4,12
Tahvil TRSDOGH31910 600.000 578.065,14 4,15 2,27
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 491.455,5 3,53 1,93
Tahvil TRSHEKTA2014 640.000 671.425,98 4,83 2,63
Tahvil TRSHYTV62117 250.000 260.336,25 1,87 1,02
Tahvil TRSHZRF31918 500.000 525.600,75 3,78 2,06
Tahvil TRSISGYK1917 40.000 42.901,4 0,31 0,17
Tahvil TRSKRSNE1911 120.000 120.821,23 0,87 0,47
Tahvil TRSKRSNE2018 500.000 506.538 3,64 1,99
Tahvil TRSORFN72013 910.000 916.800,43 6,59 3,59
Tahvil TRSPLDG52014 600.000 593.754,9 4,27 2,33
Tahvil TRSTBTF31910 300.000 299.066,37 2,15 1,17
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 617.578,68 4,44 2,42
Tahvil TRSYDAT32212 950.000 992.012,99 7,13 3,89
Tahvil TRSZORN71914 100.000 102.164,67 0,73 0,4
Tahvil TRSZORNE1918 100.000 101.855,62 0,73 0,4
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFISFN41916 1.100.000 1.072.247,55 7,71 4,2
Finansman Bonosu TRFKORT31914 200.000 210.062,48 1,51 0,82
Finansman Bonosu TRFKORT41939 250.000 241.310,08 1,73 0,95
Finansman Bonosu TRFKORT71910 400.000 368.252,36 2,65 1,44
Finansman Bonosu TRFOYMD31910 280.000 276.819,62 1,99 1,09
Finansman Bonosu TRFOYMD51926 500.000 477.192,6 3,43 1,87
Finansman Bonosu TRFTPFC51911 830.000 835.649,64 6,01 3,28
Finansman Bonosu TRFULFK31913 250.000 262.948,63 1,89 1,03
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
C. KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLM31916 370.000 418.962,88 3,01 1,64
C. KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLME1914 120.000 124.118,95 0,89 0,49
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 297.000 297.549,24 3,48 1,17
Ters Repo TRT261022T10 4.355.725 7.514.486,3 87,82 29,46
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 745.066,99 8,71 2,92
VIOP Nakit Teminat 721.440,46 721.440,46 100 2,83
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 25.407.100,47


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
25.407.100,47 % 100 % 102,69
B. HAZIR DEĞERLER
4.378,01 % 100 % 0,02
a) Kasa
0
b) Bankalar
4.378,01 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
187.137,76 % 100 % 0,76
a) Takastan Alacaklar
186.447 % 99,63 % 0,75
b) Diğer Alacaklar
690,76 % 0,37 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
30.275,69 % 100 % 0,12
D. BORÇLAR (-)
-118.029,23 -% 100 -% 0,48
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-29.877,13 -% 25,31 -% 0,12
c) Ödenecek Vergi
-31.772,49 -% 26,92 -% 0,13
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-56.379,61 -% 47,77 -% 0,23
NET VARLIK DEĞERİ
25.510.862,7
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,2755


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

22/02/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741949


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,7617 Değişim: 5,42%
Düşük 5,4572 23.03.2019 Yüksek 5,8449
Açılış: 5,4653
6,5194 Değişim: 4,70%
Düşük 6,2123 23.03.2019 Yüksek 6,6104
Açılış: 6,2264
243,19 Değişim: 5,68%
Düşük 229,65 22.03.2019 Yüksek 246,77
Açılış: 230,12

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.