KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 2.500 143.750 7,1 0,57
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TATGD 25.000 109.000 5,38 0,44
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
TRKCM 40.000 136.400 6,73 0,54
Metal Ana Sanayi
ISDMR 26.500 177.020 8,74 0,71
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
VESTL 17.000 109.650 5,41 0,44
PRKAB 20.000 39.200 1,93 0,16
OTKAR 2.000 212.000 10,46 0,85
BRISA 15.000 95.850 4,73 0,38
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
NETAS 8.000 59.120 2,92 0,24
AYEN 47.500 119.225 5,89 0,48
ASELS 4.700 118.064 5,83 0,47
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TTKOM 35.000 157.500 7,77 0,63
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 50.000,04 97.500,08 4,81 0,39
VAKBN 35.500 160.105 7,9 0,64
HALKB 15.000 117.600 5,8 0,47
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE 0,61 3,6 0 0
ENKAI 0,81 3,9 0 0
AGHOL 15.250 173.850 8,58 0,69
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAKFH12015 1.010.000 1.003.325,01 6,16 4,01
Tahvil TRSBOLU12115 700.000 707.066,36 4,34 2,82
Tahvil TRSCLKE21918 880.000 934.411,19 5,73 3,73
Tahvil TRSDEVA52119 1.040.000 1.081.480,3 6,63 4,32
Tahvil TRSDOGH31910 600.000 566.010,9 3,47 2,26
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 512.996,2 3,15 2,05
Tahvil TRSHEKTA2014 640.000 658.036,1 4,04 2,63
Tahvil TRSHYTV22012 300.000 320.871,48 1,97 1,28
Tahvil TRSHYTV62117 250.000 254.532,55 1,56 1,02
Tahvil TRSHZRF31918 500.000 517.444,3 3,17 2,07
Tahvil TRSISGYK1917 40.000 42.056,59 0,26 0,17
Tahvil TRSKORT11919 400.000 427.847 2,62 1,71
Tahvil TRSKRSNE1911 120.000 118.608,05 0,73 0,47
Tahvil TRSKRSNE2018 500.000 493.541,85 3,03 1,97
Tahvil TRSORFN72013 910.000 901.596,79 5,53 3,6
Tahvil TRSPLDG52014 600.000 624.222,84 3,83 2,49
Tahvil TRSTBTF31910 300.000 292.614,6 1,8 1,17
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 604.978,32 3,71 2,42
Tahvil TRSYDAT32212 950.000 971.041,84 5,96 3,88
Tahvil TRSZORN21919 300.000 313.092,27 1,92 1,25
Tahvil TRSZORN21927 180.000 189.177,91 1,16 0,76
Tahvil TRSZORN71914 100.000 108.015,07 0,66 0,43
Tahvil TRSZORNE1918 500.000 539.036,8 3,31 2,15
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFGLMD71919 500.000 506.743,05 3,11 2,02
Finansman Bonosu TRFISFN41916 1.100.000 1.052.756,76 6,46 4,21
Finansman Bonosu TRFKORT31914 200.000 205.556,92 1,26 0,82
Finansman Bonosu TRFKORT41939 250.000 235.248 1,44 0,94
Finansman Bonosu TRFOYMD21911 500.000 494.151,45 3,03 1,97
Finansman Bonosu TRFOYMD31910 280.000 271.944,01 1,67 1,09
Finansman Bonosu TRFTPFC51911 530.000 556.477,37 3,41 2,22
Finansman Bonosu TRFULFK31913 250.000 258.564,05 1,59 1,03
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
C. KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLM31916 370.000 414.769,26 2,54 1,66
C. KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLME1914 120.000 121.965,85 0,75 0,49
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 235.000 235.445,21 3,94 0,94
Ters Repo TRT270923T11 6.507.185 5.009.682,19 83,85 20,01
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 729.250,02 12,21 2,91
VIOP Nakit Teminat 684.884,18 684.884,18 100 2,91
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 24.985.284,22


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
24.985.284,22 % 100 % 100,99
B. HAZIR DEĞERLER
3.311,75 % 100 % 0,01
a) Kasa
0
b) Bankalar
3.311,75 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
152.427,97 % 100 % 0,62
a) Takastan Alacaklar
151.880 % 99,64 % 0,61
b) Diğer Alacaklar
547,97 % 0,36 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
18.260,81 % 100 % 0,07
D. BORÇLAR (-)
-127.097,59 -% 100 -% 0,51
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-36.720,47 -% 28,89 -% 0,15
c) Ödenecek Vergi
-31.772,49 -% 25 -% 0,13
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-58.604,63 -% 46,11 -% 0,24
NET VARLIK DEĞERİ
25.032.187,16
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,2516


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

25/01/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu    



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735428


BIST