KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 2.500 134.875 5,26 0,54
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 33.000 227.130 8,85 0,91
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 2.000 61.880 2,41 0,25
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 40.000 129.600 5,05 0,52
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 26.500 172.250 6,71 0,69
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 54.000 439.520 17,13 1,77
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 60.200 286.012 11,15 1,15
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 76.500 309.825 12,07 1,24
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 215.500,04 568.205,07 22,14 2,28
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 15.251,42 169.282,23 6,6 0,68
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri 6.500 67.275 2,62 0,27
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAKFH12015 1.010.000 998.585,59 6,26 4,01
Tahvil TRSBOLU12115 700.000 703.465,35 4,41 2,83
Tahvil TRSCLKE21918 880.000 924.637,65 5,8 3,71
Tahvil TRSDEVA52119 1.040.000 1.076.073,65 6,75 4,32
Tahvil TRSDOGH31910 600.000 579.915,54 3,64 2,33
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 515.172,3 3,23 2,07
Tahvil TRSHEKTA2014 640.000 654.730,56 4,11 2,63
Tahvil TRSHYTV22012 300.000 319.025,73 2 1,28
Tahvil TRSHYTV62117 250.000 253.101,95 1,59 1,02
Tahvil TRSHZRF31918 500.000 515.425 3,23 2,07
Tahvil TRSISGYK1917 40.000 41.833,15 0,26 0,17
Tahvil TRSKORT11919 400.000 425.265,6 2,67 1,71
Tahvil TRSKRSNE1911 120.000 118.061,12 0,74 0,47
Tahvil TRSKRSNE2018 500.000 491.361,35 3,08 1,97
Tahvil TRSORFN72013 610.000 601.847,35 3,78 2,42
Tahvil TRSPLDG52014 600.000 621.224,52 3,9 2,5
Tahvil TRSTBTF31910 300.000 291.023,43 1,83 1,17
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 601.868,58 3,78 2,42
Tahvil TRSYDAT32212 950.000 965.709,58 6,06 3,88
Tahvil TRSZORN21919 300.000 311.668,29 1,96 1,25
Tahvil TRSZORN21927 180.000 188.300,77 1,18 0,76
Tahvil TRSZORN71914 100.000 107.439,42 0,67 0,43
Tahvil TRSZORNE1918 500.000 535.823,05 3,36 2,15
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFGLMD71919 500.000 504.074,4 3,16 2,02
Finansman Bonosu TRFISFN41916 1.100.000 1.047.939,42 6,57 4,21
Finansman Bonosu TRFKORT31914 200.000 204.445,7 1,28 0,82
Finansman Bonosu TRFKORT41939 250.000 234.213,4 1,47 0,94
Finansman Bonosu TRFOYMD21911 500.000 491.895,55 3,09 1,98
Finansman Bonosu TRFOYMD31910 280.000 270.738,58 1,7 1,09
Finansman Bonosu TRFTPFC51911 530.000 553.880,95 3,47 2,22
Finansman Bonosu TRFULFK31913 250.000 257.479,38 1,62 1,03
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLM31916 370.000 413.727,41 2,6 1,66
KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLME1914 120.000 121.433,43 0,76 0,49
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 2.530.000 2.535.011,48 40,45 10,18
Ters-Repo TRT120619T17 3.348.420 3.005.905,48 47,96 12,07
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 726.326,77 11,59 2,92
VIOP Nakit Teminat 754.693,83 754.693,83 100 3,03
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 25.529.179,61


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
25.529.179,61 % 100 % 103,19
B. HAZIR DEĞERLER
7.990,72 % 100 % 0,03
a) Kasa
0
b) Bankalar
7.990,72 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
377.997,97 % 100 % 1,53
a) Takastan Alacaklar
377.450 % 99,86 % 1,53
b) Diğer Alacaklar
547,97 % 0,14 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
18.260,81 % 100 % 0,07
D. BORÇLAR (-)
-1.037.702,95 -% 100 -% 4,19
a) Takasa Borçlar
-919.718,43 -% 88,63 -% 3,72
b) Yönetim Ücreti
-17.619,54 -% 1,7 -% 0,07
c) Ödenecek Vergi
-31.772,49 -% 3,06 -% 0,13
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-68.592,49 -% 6,61 -% 0,28
NET VARLIK DEĞERİ
24.895.726,16
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,2448


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

18/01/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu   



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/734369


BIST