KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TATGD 25.000 99.000 2,61 0,42
SOKM 20.447 200.585,07 5,29 0,85
MGROS 15.000 217.500 5,74 0,92
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
AKSA 12.000 108.000 2,85 0,46
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
KRDMD 120.000 355.200 9,37 1,5
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
VESTL 17.000 118.150 3,12 0,5
OTKAR 1.400 99.400 2,62 0,42
BRISA 15.000 94.650 2,5 0,4
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
NETAS 8.000 56.960 1,5 0,24
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 15.000 231.900 6,12 0,96
PGSUS 3.750 80.625 2,13 0,34
Haberleşme
TCELL 7.000 82.180 2,17 0,35
TTKOM 70.000 230.300 6,07 0,97
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 130.000,04 208.000,06 5,49 0,88
VAKBN 37.000 124.320 3,28 0,52
HALKB 24.100 151.830 4 0,64
GARAN 42.500 294.100 7,76 1,24
AKBNK 36.000 230.040 6,07 0,97
Sigorta Şirketleri
GUSGR 115.000 163.300 4,31 0,69
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE 0,61 2,91 0 0
SAHOL 42.000 303.240 8 1,28
ENKAI 0,81 3,71 0 0
ALARK 92.000 181.240 4,78 0,77
AGHOL 8.300 99.600 2,63 0,42
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
LOGO 2.000 61.600 1,62 0,26
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAKFH12015 1.010.000 1.041.800,56 6,19 4,4
Tahvil TRSAYENK1813 400.000 415.734,44 2,47 1,76
Tahvil TRSCLKE21918 880.000 909.099,22 5,4 3,84
Tahvil TRSDEVA52119 1.040.000 1.086.845,97 6,46 4,59
Tahvil TRSDOGH31910 600.000 566.850,6 3,37 2,39
Tahvil TRSGLMD12015 200.000 203.859,02 1,21 0,86
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 513.839,55 3,05 2,17
Tahvil TRSHYTV22012 300.000 316.948,05 1,88 1,34
Tahvil TRSHYTV62117 250.000 256.871,55 1,53 1,08
Tahvil TRSKORT11919 400.000 417.664,72 2,48 1,76
Tahvil TRSKRSNE1911 120.000 120.100,32 0,71 0,51
Tahvil TRSKRSNE2018 500.000 499.467,05 2,97 2,11
Tahvil TRSMGTI72110 540.000 545.655,47 3,24 2,3
Tahvil TRSMLPC61916 200.000 202.799,16 1,21 0,86
Tahvil TRSNTHLA1816 930.000 938.612,54 5,58 3,96
Tahvil TRSORFN72013 610.000 613.700,5 3,65 2,59
Tahvil TRSPLDG52014 600.000 626.895,36 3,73 2,65
Tahvil TRSRNSH11919 600.000 596.179,62 3,54 2,52
Tahvil TRSTBTF31910 300.000 272.851,95 1,62 1,15
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 612.054,24 3,64 2,58
Tahvil TRSYDAT32212 950.000 972.542,36 5,78 4,11
Tahvil TRSZOESK2017 200.000 202.978,46 1,21 0,86
Tahvil TRSZORN21919 300.000 315.985,2 1,88 1,33
Tahvil TRSZORN21927 180.000 187.204,54 1,11 0,79
Tahvil TRSZORN71914 100.000 104.135,76 0,62 0,44
Tahvil TRSZORNE1918 500.000 529.796,9 3,15 2,24
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFBOLU11916 700.000 668.725,26 3,97 2,82
Finansman Bonosu TRFCLKM11919 430.000 413.107,19 2,46 1,74
Finansman Bonosu TRFDSTFK1824 250.000 248.851,65 1,48 1,05
Finansman Bonosu TRFISFN41916 1.100.000 992.473,13 5,9 4,19
Finansman Bonosu TRFKCTY41914 150.000 132.329 0,79 0,56
Finansman Bonosu TRFKORT31914 200.000 206.110,82 1,23 0,87
Finansman Bonosu TRFTPFC51911 530.000 557.654,61 3,31 2,35
Finansman Bonosu TRFULFK31913 250.000 262.717,3 1,56 1,11
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
C. KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLM31916 250.000 271.012,4 1,61 1,14
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 2.247.000 2.252.848,35 74,91 9,51
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 681.851,4 22,67 2,88
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00021 67.429 72.684,01 2,42 0,31
VIOP Nakit Teminat 804.751,69 804.751,69 100 3,4
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 24.427.316,67


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
24.427.316,67 % 100 % 109,85
B. HAZIR DEĞERLER
20.418,56 % 100 % 0,09
a) Kasa
0
b) Bankalar
20.418,56 % 100 % 0,09
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
116.648 % 100 % 0,52454716
a) Takastan Alacaklar
116.000 % 99,44448255 % 0,52163321
b) Diğer Alacaklar
648 % 0,55551745 % 0,00291395
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
33.397,74 % 100 % 0,15018423
D. BORÇLAR (-)
-914.772,58 -% 100 -% 4,11358408
a) Takasa Borçlar
-794.980 -% 86,90465995 -% 3,57489626
b) Yönetim Ücreti
-37.179,32 -% 4,06432383 -% 0,16718938
c) Ödenecek Vergi
-15.419,48 -% 1,68560802 -% 0,0693389
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-67.193,78 -% 7,35 -% 0,3
NET VARLIK DEĞERİ
23.683.008,39
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1842


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

26/10/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716298


BIST