KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 6.200 272.800 6,2 1,21
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
MGROS 14.250 192.375 4,38 0,85
SOKM 20.447 145.582,64 3,31 0,64
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
MAVI 10.248 259.069,44 5,89 1,15
AKSA 12.000 133.800 3,04 0,59
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 20.000 110.200 2,51 0,49
HEKTS 2.000 19.580 0,45 0,09
ALKIM 6.000 136.200 3,1 0,6
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 18.500 219.040 4,98 0,97
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
BRISA 15.000 89.400 2,03 0,4
ARCLK 10.000 132.700 3,02 0,59
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS 30.000 115.800 2,63 0,51
NETAS 8.000 67.360 1,53 0,3
ASELS 15.200 392.464 8,93 1,74
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS 1.750 127.750 2,91 0,57
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
PGSUS 5.500 131.120 2,98 0,58
Haberleşme
TCELL 13.500 143.100 2,98 0,58
TTKOM 57.000 208.620 4,74 0,92
Depolama
LOGO 1.500 50.700 1,15 0,22
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 58.295,04 97.935,67 2,23 0,43
VAKBN 25.000 86.500 1,97 0,38
ISCTR 37.500 149.625 3,4 0,66
HALKB 10.600 65.084 1,48 0,29
GARAN 52.500 312.375 7,1 1,38
AKBNK 50.500 290.880 6,62 1,29
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE 0,61 3,76 0 0
SAHOL 48.000 341.760 7,77 1,51
ENKAI 0,81 4,15 0 0
ALARK 22.000 105.160 2,39 0,47
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAKFH12015 510.000 533.026,14 3,55 2,36
Tahvil TRSAYENK1813 400.000 393.605,72 2,62 1,74
Tahvil TRSCLKE21918 480.000 489.644,35 3,26 2,17
Tahvil TRSDEVA52119 1.000.000 1.017.764,5 6,77 4,51
Tahvil TRSDOGH31910 600.000 578.465,94 3,85 2,56
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 503.642,8 3,35 2,23
Tahvil TRSKORT11919 400.000 406.842,8 2,71 1,8
Tahvil TRSKRSNE2018 500.000 505.309,2 3,36 2,24
Tahvil TRSMGTI72110 240.000 247.063,06 1,64 1,09
Tahvil TRSMLPC61916 200.000 209.463,82 1,39 0,93
Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 621.660,84 4,14 2,75
Tahvil TRSNTHLA1816 700.000 705.324,41 4,69 3,12
Tahvil TRSORFN72013 610.000 627.037,73 4,17 2,78
Tahvil TRSPLDG52014 500.000 507.098,4 3,37 2,25
Tahvil TRSRNSH11919 500.000 502.838,55 3,34 2,23
Tahvil TRSTBTF31910 300.000 279.558,06 1,86 1,24
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 629.551,26 4,19 2,79
Tahvil TRSYDAT32212 800.000 837.836,8 5,57 3,71
Tahvil TRSZOESK2017 200.000 210.402,9 1,4 0,93
Tahvil TRSZORN21919 300.000 304.193,13 2,02 1,35
Tahvil TRSZORN71914 100.000 100.108,02 0,67 0,44
Tahvil TRSZORNE1918 500.000 510.515,45 3,4 2,26
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFBOLU11916 700.000 650.228,18 4,33 2,88
Finansman Bonosu TRFCLKM11919 430.000 399.848,74 2,66 1,77
Finansman Bonosu TRFDSTFK1824 250.000 242.406 1,61 1,07
Finansman Bonosu TRFEKOF91816 250.000 248.971,53 1,66 1,1
Finansman Bonosu TRFHZRFE1813 300.000 294.850,5 1,96 1,31
Finansman Bonosu TRFKORT31914 200.000 209.232,48 1,39 0,93
Finansman Bonosu TRFKPTL91819 250.000 247.574,43 1,65 1,1
Finansman Bonosu TRFLDFK91848 300.000 299.477,85 1,99 1,33
Finansman Bonosu TRFOYMDE1812 500.000 491.551,4 3,27 2,18
Finansman Bonosu TRFTPFC51911 480.000 486.854,78 3,24 2,16
Finansman Bonosu TRFULFK31913 250.000 263.706,88 1,75 1,17
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT150519T15 500.000 476.961,6 3,17 2,11
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası TRSORFN72013 70.000 70.097,79 3,04 0,31
Ters Repo TRT230222T13 874.495 1.502.251,23 65,11 6,65
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 664.207,41 28,79 2,94
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00021 67.429 70.785,89 3,07 0,31
VIOP Nakit Teminat 718.838,04 718.838,04 100 3,18
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 22.455.787,27


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
22.455.787,27 % 100 % 100,98
B. HAZIR DEĞERLER
34.130,44 % 100 % 0,15
a) Kasa
0
b) Bankalar
34.130,44 % 100 % 0,15
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
172.195,97 % 100 % 0,77
a) Takastan Alacaklar
171.000 % 99,31 % 0,76
b) Diğer Alacaklar
1.195,97 % 0,69 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
26.572,3 % 100 % 0,12
D. BORÇLAR (-)
-103.686,56 -% 100 -% 0,47
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-41.010,97 -% 39,55 -% 0,18
c) Ödenecek Vergi
-27.335,69 -% 26,36 -% 0,12
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-35.339,9 -% 34,09 -% 0,17
NET VARLIK DEĞERİ
22.584.999,42
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1292


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

31/08/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/706125


BIST