KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

13.08.2018 - 13:52

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK 6.200 275.776 3,97 1,21
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 34.697 421.625,25 6,07 1,85
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 22.248 422.544 6,08 1,85
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 64.445 372.019 5,35 1,63
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 72.000 492.760 7,09 2,16
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 51.300 541.580 7,79 2,38
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 62.000 693.920 9,98 3,05
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 5.500 160.050 2,3 0,7
Haberleşme
Haberleşme 70.500 399.240 5,74 1,75
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 647.395,04 1.850.015,48 26,62 8,12
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 59.171 89.939,92 1,29 0,39
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 208.001,42 1.230.727,23 17,71 5,4
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAKFH12015 500.000 517.927,6 3,9 2,27
Tahvil TRSAYENK1813 400.000 405.032,2 3,05 1,78
Tahvil TRSCLKE21918 480.000 483.090,14 3,64 2,12
Tahvil TRSDEVA52119 500.000 504.918,45 3,8 2,22
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 519.339,7 3,91 2,28
Tahvil TRSKORT11919 200.000 201.584,4 1,52 0,88
Tahvil TRSMGTI72110 240.000 243.813,19 1,84 1,07
Tahvil TRSMLPC61916 200.000 206.933,3 1,56 0,91
Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 614.558,82 4,63 2,7
Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 597.854,34 4,5 2,62
Tahvil TRSORFN72013 500.000 507.576,95 3,82 2,23
Tahvil TRSPLDG52014 500.000 524.391,75 3,95 2,3
Tahvil TRSTBTF31910 300.000 277.253,04 2,09 1,22
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 622.131,06 4,69 2,73
Tahvil TRSYDAT32212 800.000 827.118,32 6,23 3,63
Tahvil TRSZOESK2017 200.000 207.744,82 1,57 0,91
Tahvil TRSZORN21919 300.000 313.761,12 2,36 1,38
Tahvil TRSZORN71914 100.000 99.888,65 0,75 0,44
Tahvil TRSZORNE1918 500.000 503.590,05 3,79 2,21
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFBOLU11916 700.000 642.699,61 4,84 2,82
Finansman Bonosu TRFCLKM11919 430.000 395.070,93 2,98 1,73
Finansman Bonosu TRFDSTFK1824 250.000 240.073,6 1,81 1,05
Finansman Bonosu TRFEKOF91816 250.000 246.291,13 1,86 1,08
Finansman Bonosu TRFHZRFE1813 300.000 292.114,38 2,2 1,28
Finansman Bonosu TRFKORT31914 200.000 206.447,82 1,56 0,91
Finansman Bonosu TRFKPTL91819 250.000 245.172,38 1,85 1,08
Finansman Bonosu TRFLDFK91848 300.000 296.751,51 2,24 1,3
Finansman Bonosu TRFLDRT81811 600.000 600.000 4,52 2,63
Finansman Bonosu TRFOYMD81824 200.000 199.844,24 1,51 0,88
Finansman Bonosu TRFOYMDE1812 500.000 487.477,35 3,67 2,14
Finansman Bonosu TRFTPFC51911 480.000 502.703,52 3,79 2,21
Finansman Bonosu TRFULFK31913 250.000 260.699,75 1,96 1,14
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT150519T15 500.000 479.412,45 3,61 2,1
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 1.384.000 1.386.167 65,61 6,08
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 656.377,23 31,07 2,88
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00021 67.429 70.239,1 3,32 0,31
VIOP Nakit Teminat 656.602,7 656.602,7 100 2,88
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 22.992.849,48


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
22.992.849,48 % 100 % 103,4
B. HAZIR DEĞERLER
1.248,06 % 100 % 0,01
a) Kasa
0
b) Bankalar
1.248,06 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1.195,97 % 100 % 0,01
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
1.195,97 % 100 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
38.420,09 % 100 % 0,17
D. BORÇLAR (-)
-246.538,79 -% 100 -% 1,11
a) Takasa Borçlar
-166.500 -% 67,54 % 0,75
b) Yönetim Ücreti
-15.147,95 -% 6,14 -% 0,07
c) Ödenecek Vergi
-29.111,98 -% 11,81 -% 0,13
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-35.778,86 -% 14,51 -% 0,16
NET VARLIK DEĞERİ
22.787.174,81
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1394


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

10/08/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702999


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.137 Değişim: -1,18% Hacim : 5.334 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 93.094 16.10.2019 Yüksek 94.391
Açılış: 93.515
5,8851 Değişim: 0,01%
Düşük 5,8802 17.10.2019 Yüksek 5,8890
Açılış: 5,8843
6,5238 Değişim: 0,07%
Düşük 6,5147 17.10.2019 Yüksek 6,5293
Açılış: 6,5191
282,03 Değişim: 0,04%
Düşük 281,75 17.10.2019 Yüksek 282,21
Açılış: 281,92
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.