KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
54.000.000 1.869.092 3.786.371 -96.417 800.362 61.591.688 -18.694.670 103.256.426 -347.085 102.909.341
Transferler
-18.694.670 18.694.670 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
47.580 9.149.007 9.196.587 17.407 9.213.994
Dönem Sonu Bakiyeler
54.000.000 1.869.092 3.786.371 -48.837 800.362 42.897.018 9.149.007 112.453.013 -329.678 112.123.335
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 3.786.371 -181.018 800.362 42.897.018 3.530.586 128.933.629 -188.194 128.745.435
Transferler
3.530.586 -3.530.586 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
72.400 -5.189.015 -5.116.615 5.354 -5.111.261
Dönem Sonu Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 3.786.371 -108.618 800.362 46.427.604 -5.189.015 123.817.014 -182.840 123.634.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.029.499 1.155.686
Dönem Karı (Zararı)
-5.189.015 9.149.007
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.043.025 588.934
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 228.323 165.415
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.718.586 -883.284
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 1.718.586 -883.284
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-8.451 -11.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -8.451 -11.340
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.724.356 7.419.673
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.724.356 7.419.673
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -619.789 -6.101.530
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.175.489 -8.582.255
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
11 27.132 184.619
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-193.384 -3.062.733
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -165.530 -268.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -27.854 -2.794.681
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.672 -8.529
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -12.957 -8.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -12.715 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -769.232 26.551.422
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
22 -198.497 1.727.206
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
863.783 10.015.161
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31 -50.939 -106.088
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 914.722 10.121.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 4.735 6.802
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.064.332 -697.912
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31 2.016.632 -684.398
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 47.700 -13.514
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20 -1.582.739 -30.625.405
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
985.031 -12.672.886
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 64.461 -13.783.967
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 920.570 1.111.081
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.029.499 1.155.686
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.376 791.945
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 800.445
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 800.445
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.376 -8.500
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.376 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -8.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-759.056 -79.254
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.884.000
Kredilerden Nakit Girişleri
6 0 7.884.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-864.397 -8.041.747
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-864.397 -8.041.747
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 105.341 78.493
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.244.067 1.868.377
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.244.067 1.868.377
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.187.629 18.894.551
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.431.696 20.762.928


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.431.696 3.187.629
Ticari Alacaklar
12.141.320 13.666.522
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 1.396.821 1.231.291
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10.744.499 12.435.231
Diğer Alacaklar
8 50.795 37.838
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
16.039.715 16.039.715
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
16.039.715 16.039.715
Stoklar
10 4.310.529 3.541.297
Peşin Ödenmiş Giderler
22 1.005.315 806.818
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 14.169 28.216
Diğer Dönen Varlıklar
18 324.804 326.682
ARA TOPLAM
38.318.343 37.634.717
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.318.343 37.634.717
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 16.433 3.718
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 4.878.073 4.905.205
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 212.251.453 212.251.453
Maddi Duran Varlıklar
13 7.514.413 7.713.820
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.752 4.292
Peşin Ödenmiş Giderler
22 4.845.863 4.894.399
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
229.507.987 229.772.887
TOPLAM VARLIKLAR
267.826.330 267.407.604
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 8.233.000 8.233.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 15.622.388 11.966.401
Ticari Borçlar
5.020.232 4.156.449
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 362.546 413.485
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.657.686 3.742.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 649.151 644.416
Diğer Borçlar
5.024.600 2.960.268
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 4.171.050 2.154.418
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 853.550 805.850
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 5.716.697 6.304.820
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 23.873 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 4.286.793 4.292.863
ARA TOPLAM
44.576.734 38.558.217
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.576.734 38.558.217
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 80.408.226 80.204.254
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 5.796.191 5.867.619
Uzun Vadeli Karşılıklar
414.219 422.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 414.219 422.670
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 12.996.786 13.616.575
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
99.615.422 100.111.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
144.192.156 138.669.335
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 123.817.014 128.933.629
Ödenmiş Sermaye
76.231.000 76.231.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.869.310 1.869.310
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.677.753 3.605.353
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.677.753 3.605.353
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.786.371 3.786.371
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-108.618 -181.018
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
800.362 800.362
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
46.427.604 42.897.018
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.189.015 3.530.586
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-182.840 -195.360
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
123.634.174 128.738.269
TOPLAM KAYNAKLAR
267.826.330 267.407.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 5.789.443 42.116.087
Satışların Maliyeti
23 -3.016.826 -30.266.646
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.772.617 11.849.441
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.772.617 11.849.441
Genel Yönetim Giderleri
24 -892.496 -692.772
Pazarlama Giderleri
24 -679.142 -487.891
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 100.474 74.077
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
260 -1.801.000 -361.717
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-499.547 10.381.138
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -27.132 -184.619
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-526.679 10.196.519
Finansman Gelirleri
27 1.155.362 3.703.359
Finansman Giderleri
28 -6.428.681 -10.848.438
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.799.998 3.051.440
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
29 616.337 6.114.974
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-23.873 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
640.210 6.114.974
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.183.661 9.166.414
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.183.661 9.166.414
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.354 17.407
Ana Ortaklık Payları
-5.189.015 9.149.007
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başı Kazanç 30 -0,06810000 0,16940000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-72.400 47.580
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-92.821 60.999
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.421 -13.419
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-72.400 47.580
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.256.061 9.213.994
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.354 17.407
Ana Ortaklık Payları
-5.261.415 9.196.587



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763124


BIST