KAP ***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20.000 -970 6.567 1.166 5.900 32.663
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
20.000 -970 6.567 1.166 5.900 32.663
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 3.318 3.318
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 -25 318 4.379 -5.900 -1.228
Dağıtılan Temettü
0 0 0 -1.203 0 -1.203
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 -25 318 5.582 -5.900 -25
Diğer
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 -995 6.885 5.545 3.318 34.753
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20.000 -1.166 7.046 3.938 6.189 36.007
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
20.000 -1.166 7.046 3.938 6.189 36.007
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -10 0 0 3.897 3.887
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
10.000 0 0 -10.000 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 6.189 -6.189 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 6.189 -6.189 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 -1.176 7.046 127 3.897 39.894


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18.464 25.116 10.270 10.968
FAKTORİNG GELİRLERİ
18.464 25.116 10.270 10.968
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
15.019 21.980 8.414 9.613
İskontolu
15.019 21.813 8.414 9.613
Diğer
0 167 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.445 3.136 1.856 1.355
İskontolu
3.243 2.902 1.744 1.259
Diğer
202 234 112 96
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
25 -7.454 -12.405 -4.721 -5.396
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-5.395 -7.943 -3.024 -3.573
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-1.784 -1.422 -1.451 -155
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-235 -61 -227 -43
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 -2.757 0 -1.537
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-40 -222 -19 -88
BRÜT KAR (ZARAR)
11.010 12.711 5.549 5.572
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -6.163 -7.073 -3.154 -3.660
Personel Giderleri
-4.095 -4.568 -2.251 -2.408
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-122 -122 -61 -81
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-1.946 -2.383 -842 -1.171
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
4.847 5.638 2.395 1.912
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
24 1.185 1.076 715 598
Bankalardan Alınan Faizler
645 382 401 374
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 22 0 17
Kambiyo İşlemleri Karı
0 0 0 0
Diğer
540 672 314 207
KARŞILIK GİDERLERİ
26 -737 -2.187 -302 -1.946
Özel Karşılıklar
-737 -2.187 -302 -1.946
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
27 0 -98 0 -49
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 -78 0 -40
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 -20 0 -9
Diğer
0 0 0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.295 4.429 2.808 515
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28 5.295 4.429 2.808 515
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-1.398 -1.111 -576 -134
Cari Vergi Karşılığı
-1.174 -1.046 -435 -122
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-348 -104 -203 -27
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
124 39 62 15
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.897 3.318 2.232 381
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
3.897 3.318 2.232 381
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.897 3.318 2.232 381
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
3.897 648
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
15.019 18.845
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-7.454 -12.405
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.445 3.136
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.185 954
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 0 -675
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.095 -4.568
Ödenen Vergiler
-1.398 -1.046
Diğer
-2.805 -3.593
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-10.371 2.692
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-47.990 91.970
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-834 -154
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
16.092 -39.970
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.307 -68
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
20.105 -48.297
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
949 -789
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-6.474 3.340
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8 -1.143 -304
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 406
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 38
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.143 140
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0