KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

19.03.2020 - 20:49
KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-291.840.645 2.443.242
Net Dönem Karı (Zararı)
27.777.819 5.688.823
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-28.362.616 -5.371.917
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -24.838.454 -5.267.086
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.524.162 -104.831
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-316.094.302 -3.140.750
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-43.000.000 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
431.620 7.370
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-273.525.922 -3.148.120
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-316.679.099 -2.823.844
Alınan Faiz
12 24.838.454 5.267.086
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
290.031.341 137.900
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 609.988.876 123.734.374
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -319.957.535 -123.596.474
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.809.304 2.581.142
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.809.304 2.581.142
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.917.188 336.046
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.107.884 2.917.188


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22.5 1.108.210 2.919.079
Ters Repo Alacakları
5 43.013.310 0
Finansal Varlıklar
19 304.105.211 27.066.872
TOPLAM VARLIKLAR
348.226.731 29.985.951
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 472.612 40.992
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
472.612 40.992
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 347.754.119 29.944.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
29.944.959 24.118.236
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 27.777.819 5.688.823
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 609.988.876 123.734.374
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -319.957.535 -123.596.474
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
347.754.119 29.944.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 24.838.454 5.267.086
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.057.688 887.961
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.524.162 104.831
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.13 1 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30.420.305 6.259.878
Yönetim Ücretleri
8 -2.301.834 -498.319
Saklama Ücretleri
8 -154.087 -37.934
Denetim Ücretleri
8 -5.896 -4.708
Kurul Ücretleri
8 -37.519 -6.740
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -131.742 -11.405
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -11.408 -11.949
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.642.486 -571.055
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.777.819 5.688.823
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
27.777.819 5.688.823
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
27.777.819 5.688.823



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830893


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.212 Değişim: 0,00% Hacim : 21.326 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.209 21.10.2020 Yüksek 1.223
Açılış: 1.221
7,8154 Değişim: 0,03%
Düşük 7,8008 22.10.2020 Yüksek 7,8174
Açılış: 7,8127
9,2593 Değişim: -0,05%
Düşük 9,2468 22.10.2020 Yüksek 9,2781
Açılış: 9,2641
480,75 Değişim: -0,57%
Düşük 479,85 22.10.2020 Yüksek 484,03
Açılış: 483,49
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.