KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

05.04.2019 - 21:24

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.829.513
Net Dönem Karı (Zararı)
-248.884
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
190.950
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -63.974
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 254.924
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.835.553
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
44.743
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.880.296
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.893.487
Alınan Faiz
12 63.974
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.528.182
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 7.240.013
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -711.831
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
698.669
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
698.669
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 698.669


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 7.670
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5,7 831.705
Finansal Varlıklar
19 5.484.666
TOPLAM VARLIKLAR
6.324.041
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 29.886
Diğer Borçlar
5 14.857
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
44.743
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 6.279.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -248.884
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 7.240.013
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -711.831
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
6.279.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 63.974
Temettü Gelirleri
12 57.500
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -27.835
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -254.924
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-161.285
Yönetim Ücretleri
8 -58.719
Saklama Ücretleri
8 -2.963
Denetim Ücretleri
8 -4.708
Kurul Ücretleri
8 -713
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -12.529
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -7.967
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-87.599
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-248.884
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-248.884
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 -248.884



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753631


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 0,00% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7981 Değişim: 0,10%
Düşük 5,7910 21.10.2019 Yüksek 5,8005
Açılış: 5,7922
6,4708 Değişim: -0,02%
Düşük 6,4522 21.10.2019 Yüksek 6,4779
Açılış: 6,4721
277,65 Değişim: 0,01%
Düşük 277,50 21.10.2019 Yüksek 278,24
Açılış: 277,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.