KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-84.465.491
Net Dönem Karı (Zararı)
2.411.939
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.162.029
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
-6.890
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.936.941
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.218.198
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-85.652.342
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
91.004
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-85.743.346
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-86.402.432
Alınan Faiz
12 1.936.941
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.214.207
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 406.369.517
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -320.155.310
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.748.716
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.748.716
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.748.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.755.606
Finansal Varlıklar
19 86.961.544
TOPLAM VARLIKLAR
88.717.150
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 91.004
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
91.004
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 88.626.146


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.411.939
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 406.369.517
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -320.155.310
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
88.626.146


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.936.941
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -498.575
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.218.198
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.656.564
Yönetim Ücretleri
8 -210.938
Saklama Ücretleri
8 -8.395
Denetim Ücretleri
8 -4.708
Kurul Ücretleri
8 -5.104
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -7.434
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -8.046
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-244.625
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.411.939
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.411.939
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 2.411.939



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753630


BIST