KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.779.506 -16.224.867
Net Dönem Karı (Zararı)
10 4.543.260 1.121.000
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.114.436 -1.934.225
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -6.230.038 -1.418.453
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 115.602 -515.772
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.879.356 -16.830.095
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-535 12.889
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.878.821 -16.842.984
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.450.532 -17.643.320
Alınan Faiz
12 6.230.038 1.418.453
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.037.650 17.493.238
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 35.724.962 19.014.285
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -38.762.612 -1.521.047
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.258.144 1.268.371
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.258.144 1.268.371
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.268.371
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 10.227 1.268.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 10.227 7.896
Ters Repo Alacakları
5 0 1.260.475
Finansal Varlıklar
19 26.936.638 17.358.756
TOPLAM VARLIKLAR
26.946.865 18.627.127
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
6.814.663
Diğer Borçlar
5 12.354 12.889
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.827.017 12.889
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
20.119.848 18.614.238


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 18.614.238
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.543.260 1.121.000
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 35.724.962 19.014.285
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -38.762.612 -1.521.047
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
20.119.848 18.614.238


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 6.230.038 1.418.453
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -1.377.493 -756.392
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -115.602 515.772
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.736.943 1.177.833
Yönetim Ücretleri
8 -126.517 -31.913
Saklama Ücretleri
8 -27.101 -5.636
Denetim Ücretleri
8 -4.708 -4.358
Kurul Ücretleri
8 -4.465 -1.478
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -20.332 -11.631
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -10.560 -1.817
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-193.683 -56.833
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.543.260 1.121.000
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.543.260 1.121.000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 4.543.260 1.121.000



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753627


BIST