KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.443.242 -13.129.281
Net Dönem Karı (Zararı)
5.688.823 2.532.062
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.371.917 -2.782.289
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.267.086 -2.496.297
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -104.831 -285.992
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.140.750 -15.375.351
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.370 15.619
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.148.120 -15.390.970
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.823.844 -15.625.578
Alınan Faiz
12 5.267.086 2.496.297
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
137.900 12.556.534
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 123.734.374 54.879.076
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -123.596.474 -42.322.542
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.581.142 -572.747
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.581.142 -572.747
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 336.046 908.793
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.917.188 336.046
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 11.189 5.664
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.907.890 330.382
Finansal Varlıklar
19 27.066.872 23.815.812
TOPLAM VARLIKLAR
29.985.951 24.151.858
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 40.992 33.622
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
40.992 33.622
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 29.944.959 24.118.236
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
24.118.236 9.029.640
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 5.688.823 2.532.062
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 123.734.374 54.879.076
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -123.596.474 -42.322.542
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
29.944.959 24.118.236
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 5.267.086 2.496.297
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 887.961 113.604
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 104.831 285.992
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 0 1
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.259.878 2.895.894
Yönetim Ücretleri
8 -498.319 -312.258
Saklama Ücretleri
8 -37.934 -21.905
Denetim Ücretleri
8 -4.708 -4.260
Kurul Ücretleri
8 -6.740 -4.255
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -11.405 -7.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -11.949 -13.337
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-571.055 -363.832
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.688.823 2.532.062
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.688.823 2.532.062
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 5.688.823 2.532.062
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753626
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN