KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

05.04.2019 - 21:20

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.443.242 -13.129.281
Net Dönem Karı (Zararı)
5.688.823 2.532.062
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.371.917 -2.782.289
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.267.086 -2.496.297
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -104.831 -285.992
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.140.750 -15.375.351
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.370 15.619
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.148.120 -15.390.970
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.823.844 -15.625.578
Alınan Faiz
12 5.267.086 2.496.297
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
137.900 12.556.534
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 123.734.374 54.879.076
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -123.596.474 -42.322.542
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.581.142 -572.747
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.581.142 -572.747
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 336.046 908.793
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.917.188 336.046


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 11.189 5.664
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.907.890 330.382
Finansal Varlıklar
19 27.066.872 23.815.812
TOPLAM VARLIKLAR
29.985.951 24.151.858
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 40.992 33.622
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
40.992 33.622
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 29.944.959 24.118.236


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
24.118.236 9.029.640
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 5.688.823 2.532.062
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 123.734.374 54.879.076
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -123.596.474 -42.322.542
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
29.944.959 24.118.236


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 5.267.086 2.496.297
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 887.961 113.604
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 104.831 285.992
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 0 1
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.259.878 2.895.894
Yönetim Ücretleri
8 -498.319 -312.258
Saklama Ücretleri
8 -37.934 -21.905
Denetim Ücretleri
8 -4.708 -4.260
Kurul Ücretleri
8 -6.740 -4.255
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -11.405 -7.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -11.949 -13.337
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-571.055 -363.832
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.688.823 2.532.062
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.688.823 2.532.062
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 5.688.823 2.532.062



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753626


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.459 Değişim: -0,59% Hacim : 5.015 Mio.TL Son veri saati : 15:06
Düşük 102.341 16.09.2019 Yüksek 103.321
Açılış: 102.552
5,7186 Değişim: 0,56%
Düşük 5,7034 16.09.2019 Yüksek 5,7427
Açılış: 5,7034
6,3116 Değişim: 0,28%
Düşük 6,3070 16.09.2019 Yüksek 6,3607
Açılış: 6,307
276,59 Değişim: 1,63%
Düşük 272,96 16.09.2019 Yüksek 278,81
Açılış: 272,96
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.