KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
133.484 -413.343
Net Dönem Karı (Zararı)
52.087 380.592
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
110.389 -161.009
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -125.076 -44.853
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 235.465 -116.156
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-191.243 -702.245
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
54.464 26.926
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-71.330 14.032
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-174.377 -743.203
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-28.767 -482.662
Alınan Temettü
12 37.175 24.466
Alınan Faiz
12 125.076 44.853
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.311 551.267
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 842.299 2.273.230
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -882.610 -1.721.963
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
93.173 137.924
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
93.173 137.924
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 243.088 105.164
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 336.261 243.088


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 7.261 2.810
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5,7 490.328 290.541
Takas Alacakları
5 0 54.464
Finansal Varlıklar
19 1.098.024 1.307.353
TOPLAM VARLIKLAR
1.595.613 1.655.168
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 0 70.192
Diğer Borçlar
5 5.268 6.407
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.268 76.599
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 1.590.345 1.578.569


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.578.569 646.710
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 52.087 380.592
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 842.299 2.273.230
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -882.610 -1.721.963
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.590.345 1.578.569


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 125.076 44.853
Temettü Gelirleri
12 37.175 Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 183.294 241.698
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -235.465 116.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 0 5.974
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
110.080 433.147
Yönetim Ücretleri
8 -34.680 -32.591
Saklama Ücretleri
8 -2.365 -1.938
Denetim Ücretleri
8 -4.708 -4.358
Kurul Ücretleri
8 -345 -310
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -9.431 -7.960
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -6.464 -5.398
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-57.993 -52.555
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.087 380.592
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
52.087 380.592
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 52.087 380.592



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753625


BIST