***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

05.04.2019 - 21:19

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.616 -673.286
Net Dönem Karı (Zararı)
87.351 70.651
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-126.812 -106.966
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -153.042 -98.426
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 26.230 -8.540
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-46.505 -737.136
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.864 -3.329
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-16.461 18.888
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-32.908 -752.695
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-85.966 -773.451
Alınan Temettü
12 5.540 1.739
Alınan Faiz
12 153.042 98.426
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-106.414 693.314
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.164.668 1.371.135
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.271.082 -677.821
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.798 20.028
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.798 20.028
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 97.079 77.051
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 63.281 97.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 6.281 4.972
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5,7 131.020 102.703
Takas Alacakları
5 0 3.524
Diğer Alacaklar
5 1.559 899
Finansal Varlıklar
19 855.598 917.847
TOPLAM VARLIKLAR
994.458 1.029.945
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 0 15.422
Diğer Borçlar
5 4.624 5.663
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.624 21.085
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 989.834 1.008.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.008.860 244.895
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 87.351 70.651
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.164.705 1.371.135
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.271.082 -677.821
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
989.834 1.008.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 153.042 98.426
Temettü Gelirleri
12 5.540 1.739
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -7.666 -5.979
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -26.230 8.540
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 3.758 7.556
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
128.444 110.282
Yönetim Ücretleri
8 -25.825 -22.585
Saklama Ücretleri
8 -1.459 -1.206
Denetim Ücretleri
8 -4.708 -4.358
Kurul Ücretleri
8 -196 -200
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.838 -4.468
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -5.067 -6.814
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-41.093 -39.631
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
87.351 70.651
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
87.351 70.651
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 87.351 70.651



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753624


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.886 Değişim: -1,34% Hacim : 5.308 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.624 18.04.2019 Yüksek 97.912
Açılış: 97.912
5,8175 Değişim: 0,27%
Düşük 5,7880 19.04.2019 Yüksek 5,8232
Açılış: 5,8016
6,5456 Değişim: 0,21%
Düşük 6,5170 19.04.2019 Yüksek 6,5488
Açılış: 6,53175
238,68 Değişim: 0,32%
Düşük 237,47 19.04.2019 Yüksek 238,91
Açılış: 237,93

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.