***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

05.04.2019 - 21:19

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.291.317 -10.884.447
Net Dönem Karı (Zararı)
7.495.175 4.093.010
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.331.808 -3.284.891
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.617.958 -2.832.567
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 286.150 -452.324
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
11.509.992 -14.521.066
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.852 -3.777
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.238 23.581
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.523.082 -14.540.870
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
13.673.359 -13.712.947
Alınan Faiz
12 5.617.958 2.828.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.168.498 20.219.801
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 783.917.382 369.827.918
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -802.085.880 -349.608.117
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.122.819 9.335.354
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.122.819 9.335.354
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 29.754.769 20.419.415
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 30.877.588 29.754.769


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19,5 1.878.752 24.653.397
Ters Repo Alacakları
5 29.019.882 5.105.439
Diğer Alacaklar
5 10.962 7.110
Finansal Varlıklar
15 6.475.519 18.301.730
TOPLAM VARLIKLAR
37.385.115 48.067.676
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 36.902 46.140
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
36.902 46.140
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
37.348.213 48.021.536


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
48.021.536 23.708.725
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 7.495.175 4.093.010
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 783.917.382 369.827.918
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -802.085.880 -349.608.117
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 37.348.213 48.021.536


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 5.617.958 2.832.567
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.774.034 1.251.222
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -286.150 452.324
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 43.593 39.246
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.149.435 4.575.359
Yönetim Ücretleri
8 -490.556 -365.790
Saklama Ücretleri
8 -34.723 -21.999
Denetim Ücretleri
8 -4.708 -4.358
Kurul Ücretleri
8 -9.128 -7.527
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -73.314 -54.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -41.831 -27.831
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-654.260 -482.349
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.495.175 4.093.010
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.495.175 4.093.010
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.495.175 4.093.010



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753623


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.127 Değişim: -2,10% Hacim : 4.603 Mio.TL Son veri saati : 17:03
Düşük 93.892 25.04.2019 Yüksek 96.457
Açılış: 96.351
5,9489 Değişim: 1,30%
Düşük 5,8632 25.04.2019 Yüksek 5,9805
Açılış: 5,8727
6,6396 Değişim: 1,26%
Düşük 6,5429 25.04.2019 Yüksek 6,6635
Açılış: 6,5571
244,99 Değişim: 1,66%
Düşük 240,52 25.04.2019 Yüksek 245,61
Açılış: 240,99

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.