KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.291.317 -10.884.447
Net Dönem Karı (Zararı)
7.495.175 4.093.010
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.331.808 -3.284.891
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.617.958 -2.832.567
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 286.150 -452.324
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
11.509.992 -14.521.066
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.852 -3.777
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.238 23.581
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.523.082 -14.540.870
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
13.673.359 -13.712.947
Alınan Faiz
12 5.617.958 2.828.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.168.498 20.219.801
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 783.917.382 369.827.918
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -802.085.880 -349.608.117
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.122.819 9.335.354
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.122.819 9.335.354
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 29.754.769 20.419.415
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 30.877.588 29.754.769
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
19,5 1.878.752 24.653.397
Ters Repo Alacakları
5 29.019.882 5.105.439
Diğer Alacaklar
5 10.962 7.110
Finansal Varlıklar
15 6.475.519 18.301.730
TOPLAM VARLIKLAR
37.385.115 48.067.676
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 36.902 46.140
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
36.902 46.140
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
37.348.213 48.021.536
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
48.021.536 23.708.725
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 7.495.175 4.093.010
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 783.917.382 369.827.918
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -802.085.880 -349.608.117
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 37.348.213 48.021.536
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 5.617.958 2.832.567
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.774.034 1.251.222
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -286.150 452.324
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 43.593 39.246
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.149.435 4.575.359
Yönetim Ücretleri
8 -490.556 -365.790
Saklama Ücretleri
8 -34.723 -21.999
Denetim Ücretleri
8 -4.708 -4.358
Kurul Ücretleri
8 -9.128 -7.527
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -73.314 -54.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -41.831 -27.831
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-654.260 -482.349
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.495.175 4.093.010
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.495.175 4.093.010
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.495.175 4.093.010
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753623
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN