KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri -2020/1. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
785,7 % 0,00228717
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00031014
Bağımsız Denetim Ücreti
2.598,54 % 0,00756434
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.434,92 % 0,01291004
Fon Yönetim Ücreti
118.598,65 % 0,34524022
Hisse Senedi Komisyonu
4.808,73 % 0,01399819
Tahvil Bono Komisyonu
3.098,36 % 0,00901931
Gecelik Ters Repo Komisyonu
908,25 % 0,00264391
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
92,78 % 0,00027008
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
17.189,94 % 0,05003985
Türev Araçlar Komisyonu
4.499,08 % 0,0130968
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.626,82 % 0,01055766
TOPLAM GİDERLER
160.748,31 % 0,46793771
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
34.352.501,44 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835086
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN