KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri -2020/1. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
785,7 % 0,00390959
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00053014
Bağımsız Denetim Ücreti
2.892,6 % 0,01439336
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.655,92 % 0,01819159
Fon Yönetim Ücreti
15.610,93 % 0,07767884
Hisse Senedi Komisyonu
1.242,99 % 0,00618503
Tahvil Bono Komisyonu
126,73 % 0,0006306
Gecelik Ters Repo Komisyonu
14.017,5 % 0,06975005
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
12.123,16 % 0,06032395
Türev Araçlar Komisyonu
34.884,32 % 0,17358181
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
743,44 % 0,0036993
TOPLAM GİDERLER
86.189,83 % 0,42887426
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.096.760,02 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835083
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN