KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri-3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.312,05 % 0,01711977
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
292,07 % 0,00150969
Bağımsız Denetim Ücreti
4.871 % 0,02517788
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
29.358,9 % 0,15175423
Fon Yönetim Ücreti
204.901,72 % 1,05912359
Hisse Senedi Komisyonu
2.583,59 % 0,01335441
Tahvil Bono Komisyonu
5.272,54 % 0,02725341
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.618,43 % 0,01870343
Vadeli Ters Repo Komisyonu
252 % 0,00130257
Borsa Para Piyasası Komisyonu
11.337,97 % 0,05860523
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.387,9 % 0,0123429
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.359,57 % 0,08456155
TOPLAM GİDERLER
284.547,74 % 1,47080865
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.346.346,63 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791233
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN