KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019 1.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
859,51 % 0,00098455
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,0000993
Bağımsız Denetim Ücreti
1.586,87 % 0,00181773
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.780,15 % 0,00776653
Fon Yönetim Ücreti
215.257,55 % 0,24657336
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.508,02 % 0,00287289
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,00025075
Türev Araçlar Komisyonu
2.388,75 % 0,00273627
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
27.572,26 % 0,03158349
TOPLAM GİDERLER
257.258,7 % 0,29468487
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
87.299.595,64
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753800
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN