KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019 1.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
859,51 % 0,01134815
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00114457
Bağımsız Denetim Ücreti
1.586,87 % 0,02095151
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
289,38 % 0,0038207
Fon Yönetim Ücreti
26.145,83 % 0,34520455
Hisse Senedi Komisyonu
5.687,97 % 0,07509852
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,00289015
Türev Araçlar Komisyonu
606,64 % 0,00800949
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.895,73 % 0,30229333
TOPLAM GİDERLER
58.377,52 % 0,77076097
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.574.010,92
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753802
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN