KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 4.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,00471499
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
638,52 % 0,00103714
Bağımsız Denetim Ücreti
9.440 % 0,01533331
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
90.208,63 % 0,14652514
Fon Yönetim Ücreti
861.969,34 % 1,40008975
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
6.133,33 % 0,00996232
Gecelik Ters Repo Komisyonu
76,93 % 0,00012496
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
358,89 % 0,00058294
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
814,9 % 0,00132364
Türev Araçlar Komisyonu
94.942,68 % 0,15421462
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
133.481,09 % 0,21681224
TOPLAM GİDERLER
1.200.967,11 % 1,95072106
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
61.565.291,7339 % 1,95072106
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730120
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN