KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2019 - 17:37

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 4.Dönem Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.551,6 % 0,00704734
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00009179
Bağımsız Denetim Ücreti
9.691,41 % 0,01230251
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.532,66 % 0,0336812
Fon Yönetim Ücreti
827.144,28 % 1,04999705
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
16.269,87 % 0,02065337
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.035,12 % 0,00385286
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.494,68 % 0,00189738
Borsa Para Piyasası Komisyonu
263,55 % 0,00033456
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
853,7 % 0,00108371
Türev Araçlar Komisyonu
41.728,84 % 0,0529716
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
94.085,04 % 0,11943384
TOPLAM GİDERLER
1.026.723,06 % 1,3033472
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
78.775.866,96



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730125


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.817 Değişim: -0,61% Hacim : 1.245 Mio.TL Son veri saati : 10:41
Düşük 97.660 21.10.2019 Yüksek 98.526
Açılış: 98.526
5,8137 Değişim: 0,37%
Düşük 5,7811 21.10.2019 Yüksek 5,8172
Açılış: 5,7922
6,4909 Değişim: 0,29%
Düşük 6,4522 21.10.2019 Yüksek 6,4934
Açılış: 6,4721
278,47 Değişim: 0,31%
Düşük 277,29 21.10.2019 Yüksek 278,87
Açılış: 277,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.