KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 4.Dönem Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.551,6 % 0,00612053
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00007972
Bağımsız Denetim Ücreti
6.490 % 0,00715509
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
29.934,01 % 0,03300164
Fon Yönetim Ücreti
907.038,66 % 0,9999919
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
463,94 % 0,00051148
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
218,69 % 0,0002411
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
853,7 % 0,00094119
Türev Araçlar Komisyonu
196,3 % 0,00021642
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
112.368,92 % 0,12388448
TOPLAM GİDERLER
1.063.188,13 % 1,17214355
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
90.704.601,06



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730124


BIST