KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 4.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.551,6 % 0,05000195
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00065128
Bağımsız Denetim Ücreti
6.490 % 0,0584539
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.391,57 % 0,01253354
Fon Yönetim Ücreti
155.438,28 % 1,39999594
Hisse Senedi Komisyonu
20.852,88 % 0,18781697
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
853,7 % 0,00768907
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
82.992,55 % 0,74749433
TOPLAM GİDERLER
273.642,89 % 2,46463699
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.102.766,48
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730121
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN