KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 4.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,01638092
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,92 % 0,0021383
Bağımsız Denetim Ücreti
9.440 % 0,05327129
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
45.143,78 % 0,2547529
Fon Yönetim Ücreti
230.275,06 % 1,29947557
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
774,66 % 0,00437152
Gecelik Ters Repo Komisyonu
599,26 % 0,00338171
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
883,44 % 0,00498538
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
853,7 % 0,00481755
Türev Araçlar Komisyonu
528,73 % 0,0029837
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
63.330,57 % 0,3573836
TOPLAM GİDERLER
355.110,92 % 2,00394244
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.720.614,7279 % 2,00394244
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730119
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN