KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

21.04.2020 - 18:13
KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.642.892 -17.075.711
Net Dönem Karı (Zararı)
13.519.479 -10.444.157
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.398.431 3.826.264
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.014.501 -7.333.463
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-383.930 11.159.727
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
30.507.343 -17.791.281
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.066.927 -55.761
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-20.121.699 -3.995.057
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
52.695.969 -13.740.463
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
38.628.391 -24.409.174
Alınan Faiz
5.014.501 7.333.463
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.022.957 17.829.997
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 2.661.998 17.829.997
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -35.684.955 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.619.935 754.286
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.619.935 754.286
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
772.392 18.106
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 11.392.327 772.392


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 11.392.327 772.392
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.048.958 0
Diğer Alacaklar
6 2.122.688 55.761
Finansal Varlıklar
9 4.285.762 57.646.759
TOPLAM VARLIKLAR
18.849.735 58.474.912
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 0 7.760.882
Diğer Borçlar
6 24.116 12.384.933
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
24.116 20.145.815
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.825.619 38.329.097


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 38.329.097 30.943.257
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.519.479 -10.444.157
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.661.998 17.829.997
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-35.684.955 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 18.825.619 38.329.097


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 5.014.501 7.333.463
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 8.426.150 -16.377.693
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 383.930 -1.169.083
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.824.581 -10.213.313
Yönetim Ücretleri
8 -83.461 -122.638
Saklama Ücretleri
8 -13.833 -10.985
Denetim Ücretleri
8 -12.371 -9.691
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -118.044 -21.951
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -77.393 -65.579
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-305.102 -230.844
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.519.479 -10.444.157
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.519.479 -10.444.157
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 13.519.479 -10.444.157



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839615


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.980 Değişim: 1,97% Hacim : 43.486 Mio.TL Son veri saati : 12:57
Düşük 8.864 28.03.2024 Yüksek 9.030
Açılış: 8.864
32,3298 Değişim: 0,24%
Düşük 32,2253 28.03.2024 Yüksek 32,3526
Açılış: 32,2508
35,0481 Değişim: -0,21%
Düşük 34,8851 28.03.2024 Yüksek 35,2158
Açılış: 35,1216
2.284,02 Değişim: 0,28%
Düşük 2.270,83 28.03.2024 Yüksek 2.286,20
Açılış: 2.277,54
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.