KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.04.2019 - 18:36
KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
92.636.549 -17.892.415
Net Dönem Karı (Zararı)
-6.364.225 14.436.837
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-36.485.907 -10.536.668
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.379.949 -6.696.289
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-34.136.917 -5.657.865
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.030.959 1.817.486
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
132.115.136 -28.488.873
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8.722.316 1.981.329
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-22.330.420 -6.553.012
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
145.723.240 -23.917.190
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
89.265.004 -24.588.704
Alınan Faiz
3.371.545 6.696.289
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-91.756.476 12.321.929
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9.741.659 56.333.926
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-101.498.135 -44.011.997
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
880.073 -5.570.486
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 5.657.865
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
880.073 87.379
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
100.873 13.494
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 980.946 100.873


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 989.310 100.873
Finansal Varlıklar
9 1.030.959 113.648.241
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
17 0 8.645.896
Diğer Varlıklar
6 17.676 94.057
TOPLAM VARLIKLAR
2.037.945 122.489.067
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 0 23.228.464
Diğer Borçlar
6 1.042.401 144.357
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.042.401 23.372.821
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
995.544 99.116.246


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 99.116.245 72.357.480
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-6.364.225 14.436.837
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9.741.659 56.333.926
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-101.498.135 -44.011.997
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 995.544 99.116.246


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 3.379.949 6.696.289
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -41.795.939 5.528.034
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -1.022.595 -1.817.486
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 34.136.917 5.657.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 138.446 62.945
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-5.163.222 16.127.647
Yönetim Ücretleri
8 -861.969 -1.272.085
Saklama Ücretleri
8 -90.208 -106.060
Denetim Ücretleri
8 -9.440 -7.644
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -161.365 -196.463
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -78.021 -108.558
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.201.003 -1.690.810
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.364.225 14.436.837
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.364.225 14.436.837
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.364.225 14.436.837



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758072


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.314 Değişim: 0,00% Hacim : 33.577 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 23.11.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
7,8802 Değişim: -0,09%
Düşük 7,8790 24.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8873
9,3359 Değişim: -0,02%
Düşük 9,3294 24.11.2020 Yüksek 9,3412
Açılış: 9,338
466,02 Değişim: 0,08%
Düşük 465,14 24.11.2020 Yüksek 466,09
Açılış: 465,63
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.