KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.04.2019 - 18:37
KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.075.711 -32.144.890
Net Dönem Karı (Zararı)
-10.444.157 -1.219.739
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.826.264 -1.190.539
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.333.463 -262.604
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11.159.727 -927.935
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.791.281 -29.997.195
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-55.761 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.995.057 14.150.228
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.740.463 -44.147.423
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-24.409.174 -32.407.473
Alınan Faiz
7.333.463 262.583
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.829.997 32.162.996
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
17.829.997 32.162.996
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
754.286 18.106
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
754.286 18.106
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.106 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 772.392 18.106


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 772.392 18.127
Diğer Alacaklar
55.761 0
Finansal Varlıklar
9 57.646.759 45.075.358
TOPLAM VARLIKLAR
58.474.912 45.093.485
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 7.760.882 11.763.432
Diğer Borçlar
6 12.384.933 2.386.796
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.145.815 14.150.228
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
38.329.097 30.943.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 30.943.257 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-10.444.157 -1.219.739
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 32.162.996
Katılma Payı İade Tutarı (-)
17.829.997 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 38.329.097 30.943.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 7.333.463 262.583
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -16.377.693 -2.365.116
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -1.169.083 927.935
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-10.213.313 -1.174.598
Yönetim Ücretleri
8 -122.638 -17.442
Saklama Ücretleri
8 -10.985 -5.908
Denetim Ücretleri
8 -9.691 -6.346
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -21.951 -2.599
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -65.579 -12.846
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-230.844 -45.141
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.444.157 -1.219.739
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.444.157 -1.219.739
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.444.157 -1.219.739



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758075


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.322 Değişim: -0,26% Hacim : 9.945 Mio.TL Son veri saati : 11:57
Düşük 1.316 03.12.2020 Yüksek 1.329
Açılış: 1.328
7,8775 Değişim: 0,20%
Düşük 7,8413 03.12.2020 Yüksek 7,9177
Açılış: 7,8616
9,5547 Değişim: 0,40%
Düşük 9,4986 03.12.2020 Yüksek 9,6078
Açılış: 9,517
466,15 Değişim: 0,87%
Düşük 460,58 03.12.2020 Yüksek 468,84
Açılış: 462,10
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.