KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.075.711 -32.144.890
Net Dönem Karı (Zararı)
-10.444.157 -1.219.739
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.826.264 -1.190.539
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.333.463 -262.604
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11.159.727 -927.935
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.791.281 -29.997.195
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-55.761 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.995.057 14.150.228
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.740.463 -44.147.423
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-24.409.174 -32.407.473
Alınan Faiz
7.333.463 262.583
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.829.997 32.162.996
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
17.829.997 32.162.996
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
754.286 18.106
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
754.286 18.106
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.106 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 772.392 18.106
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 772.392 18.127
Diğer Alacaklar
55.761 0
Finansal Varlıklar
9 57.646.759 45.075.358
TOPLAM VARLIKLAR
58.474.912 45.093.485
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 7.760.882 11.763.432
Diğer Borçlar
6 12.384.933 2.386.796
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.145.815 14.150.228
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
38.329.097 30.943.257
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 30.943.257 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-10.444.157 -1.219.739
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 32.162.996
Katılma Payı İade Tutarı (-)
17.829.997 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 38.329.097 30.943.257
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 7.333.463 262.583
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -16.377.693 -2.365.116
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -1.169.083 927.935
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-10.213.313 -1.174.598
Yönetim Ücretleri
8 -122.638 -17.442
Saklama Ücretleri
8 -10.985 -5.908
Denetim Ücretleri
8 -9.691 -6.346
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -21.951 -2.599
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -65.579 -12.846
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-230.844 -45.141
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.444.157 -1.219.739
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.444.157 -1.219.739
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.444.157 -1.219.739
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758075
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN