KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.04.2019 - 18:36
KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.578.066 -2.422.141
Net Dönem Karı (Zararı)
-2.549.018 3.889.409
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.889.274 -1.396.801
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-237.565 -199.813
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.126.839 -1.196.988
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.000.245 -5.114.562
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
538.808 -263.285
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-549.709 282.638
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.011.146 -5.133.915
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.340.501 -2.621.954
Alınan Temettü
11 233.035 185.490
Alınan Faiz
11 4.530 14.323
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.592.176 2.436.674
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
5.015.700 7.030.322
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-6.607.876 -4.593.648
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.110 14.533
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.110 14.533
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.592 6.059
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 6.482 20.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 6.482 20.592
Takas Alacakları
6 0 538.808
Finansal Varlıklar
9 7.131.686 11.269.671
TOPLAM VARLIKLAR
7.138.168 11.829.071
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 0 549.343
Diğer Borçlar
6 22.293 22.659
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
22.293 572.002
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
7.115.875 11.257.069


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 11.257.069 4.930.986
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-2.549.018 3.889.409
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.015.700 7.030.322
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-6.607.876 -4.593.648
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 7.115.875 11.257.069


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 4.530 14.323
Temettü Gelirleri
11 233.035 185.490
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -386.106 2.702.506
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -2.126.839 1.196.988
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-2.275.380 4.099.307
Yönetim Ücretleri
8 -155.439 -150.589
Saklama Ücretleri
8 -1.652 -860
Denetim Ücretleri
8 -6.490 -5.048
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -30.394 -29.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -79.663 -23.904
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-273.638 -209.898
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.549.018 3.889.409
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.549.018 3.889.409
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.549.018 3.889.409



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758070


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.095 Değişim: 0,17% Hacim : 47.609 Mio.TL Son veri saati : 13:46
Düşük 9.056 29.03.2024 Yüksek 9.154
Açılış: 9.125
32,3655 Değişim: 0,15%
Düşük 32,2788 29.03.2024 Yüksek 32,5453
Açılış: 32,3174
34,9890 Değişim: -0,22%
Düşük 34,8774 29.03.2024 Yüksek 35,3786
Açılış: 35,0651
2.325,81 Değişim: 0,23%
Düşük 2.318,08 29.03.2024 Yüksek 2.337,29
Açılış: 2.320,42
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.