KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
395,02 % 0,00013772
Bağımsız Denetim Ücreti
8.423 % 0,00293666
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
41.840 % 0,01458742
Fon Yönetim Ücreti
5.384.425,38 % 1,8772675
Hisse Senedi Komisyonu
234,78 % 0,00008186
Tahvil Bono Komisyonu
5.458,01 % 0,00190292
Gecelik Ters Repo Komisyonu
32.586,17 % 0,01136109
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
43.521,29 % 0,0151736
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.540 % 0,00053692
Diğer Giderler
56.044,26 % 0,0195397
TOPLAM GİDERLER
5.574.467,91 % 1,94352539
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
286.822.489,31 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808806
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN