KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2020 - 10:50
KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
395,02 % 0,00017156
Bağımsız Denetim Ücreti
6.949 % 0,00301795
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
31.950 % 0,01387587
Fon Yönetim Ücreti
5.059.031,97 % 2,19713594
Hisse Senedi Komisyonu
60.211,79 % 0,02614996
Tahvil Bono Komisyonu
1.958,29 % 0,00085048
Gecelik Ters Repo Komisyonu
26.977,79 % 0,01171645
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
37.016,55 % 0,01607628
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
10.716,41 % 0,00465413
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
30.543,21 % 0,01326491
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.540 % 0,00066882
Diğer Giderler
51.463,43 % 0,02235055
TOPLAM GİDERLER
5.318.753,46 % 2,3099329
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
230.255.756,07 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808798


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: 0,00% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,3279 Değişim: 0,48%
Düşük 8,2713 30.10.2020 Yüksek 8,3321
Açılış: 8,2883
9,7318 Değişim: 0,53%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,7417
Açılış: 9,6809
501,01 Değişim: 0,73%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 501,06
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.