KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
395,02 % 0,00017156
Bağımsız Denetim Ücreti
6.949 % 0,00301795
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
31.950 % 0,01387587
Fon Yönetim Ücreti
5.059.031,97 % 2,19713594
Hisse Senedi Komisyonu
60.211,79 % 0,02614996
Tahvil Bono Komisyonu
1.958,29 % 0,00085048
Gecelik Ters Repo Komisyonu
26.977,79 % 0,01171645
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
37.016,55 % 0,01607628
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
10.716,41 % 0,00465413
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
30.543,21 % 0,01326491
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.540 % 0,00066882
Diğer Giderler
51.463,43 % 0,02235055
TOPLAM GİDERLER
5.318.753,46 % 2,3099329
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
230.255.756,07 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808798
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN