KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.384,1 % 0,00227708
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
915,08 % 0,000874
Bağımsız Denetim Ücreti
2.948 % 0,00281567
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.230 % 0,00977079
Fon Yönetim Ücreti
2.301.530,22 % 2,19821693
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.889,22 % 0,00275953
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.126,91 % 0,00298655
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.951,51 % 0,01332524
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.855 % 0,00177173
Diğer Giderler
% 0
TOPLAM GİDERLER
2.339.830,04 % 2,23479751
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
104.699.867,65 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729059
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN