KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
717,1 % 0,00521237
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
520,63 % 0,00378429
Bağımsız Denetim Ücreti
1.271 % 0,00923849
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.842 % 0,03519495
Fon Yönetim Ücreti
116.088,39 % 0,84380936
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
414,35 % 0,00301178
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.710 % 0,01969812
Diğer Giderler
11.405,95 % 0,0829062
TOPLAM GİDERLER
137.969,42 % 1,00285557
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.757.656,11 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729057
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN