KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
896,1 % 0,00023029
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
598,32 % 0,00015377
Bağımsız Denetim Ücreti
10.396 % 0,00267173
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
52.065 % 0,01338049
Fon Yönetim Ücreti
8.482.517,59 % 2,1799724
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.446,87 % 0,00062884
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11.754,22 % 0,00302079
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
126.518,9 % 0,03251484
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
2.768,85 % 0,00071158
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.855 % 0,00047673
Diğer Giderler
% 0
TOPLAM GİDERLER
8.691.816,85 % 2,23376146
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
389.111.237,33 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729062
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN