KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
898,6 % 0,00554594
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
569,71 % 0,00351611
Bağımsız Denetim Ücreti
1.630 % 0,01005997
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.717 % 0,03528394
Fon Yönetim Ücreti
359.296,73 % 2,21749241
Hisse Senedi Komisyonu
647,93 % 0,00399887
Tahvil Bono Komisyonu
116,63 % 0,00071981
Gecelik Ters Repo Komisyonu
26,8 % 0,0001654
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.074,34 % 0,04366111
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.010 % 0,01857699
Diğer Giderler
12.931,95 % 0,07981286
TOPLAM GİDERLER
391.919,69 % 2,41883342
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.202.839,22 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729050
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN