KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
898,1 % 0,00026616
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
614,03 % 0,00018197
Bağımsız Denetim Ücreti
9.653 % 0,00286074
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
42.760 % 0,01267225
Fon Yönetim Ücreti
6.328.023,24 % 1,87535729
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.999,47 % 0,00118527
Gecelik Ters Repo Komisyonu
25.176,14 % 0,00746114
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
74.303,54 % 0,02202041
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.855 % 0,00054974
Diğer Giderler
% 0
TOPLAM GİDERLER
6.487.282,52 % 1,92255497
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
337.430.274,28 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729068
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN