NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.01.2019 - 15:25

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.406,6 % 0,00046701
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
913,45 % 0,00017726
Bağımsız Denetim Ücreti
10.869 % 0,00210918
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
63.710 % 0,01236321
Fon Yönetim Ücreti
11.313.777,84 % 2,19548883
Hisse Senedi Komisyonu
1.371,52 % 0,00026615
Tahvil Bono Komisyonu
745,35 % 0,00014464
Gecelik Ters Repo Komisyonu
25.955,73 % 0,00503682
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
147.975,51 % 0,0287153
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
42.816,87 % 0,0083088
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.855 % 0,00035997
Diğer Giderler
% 0
TOPLAM GİDERLER
11.612.396,87 % 2,25343718
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
515.319.308,23 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729067


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.945 Değişim: 0,06% Hacim : 1.037 Mio.TL Son veri saati : 14:04
Düşük 96.756 19.04.2019 Yüksek 97.293
Açılış: 97.082
5,7979 Değişim: -0,06%
Düşük 5,7880 19.04.2019 Yüksek 5,8347
Açılış: 5,8016
6,5277 Değişim: -0,06%
Düşük 6,5170 19.04.2019 Yüksek 6,5664
Açılış: 6,53175
237,86 Değişim: -0,03%
Düşük 237,47 19.04.2019 Yüksek 239,39
Açılış: 237,93

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.