KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.406,6 % 0,00046701
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
913,45 % 0,00017726
Bağımsız Denetim Ücreti
10.869 % 0,00210918
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
63.710 % 0,01236321
Fon Yönetim Ücreti
11.313.777,84 % 2,19548883
Hisse Senedi Komisyonu
1.371,52 % 0,00026615
Tahvil Bono Komisyonu
745,35 % 0,00014464
Gecelik Ters Repo Komisyonu
25.955,73 % 0,00503682
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
147.975,51 % 0,0287153
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
42.816,87 % 0,0083088
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.855 % 0,00035997
Diğer Giderler
% 0
TOPLAM GİDERLER
11.612.396,87 % 2,25343718
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
515.319.308,23 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729067


BIST