KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.351,1 % 0,00062959
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
888 % 0,00023779
Bağımsız Denetim Ücreti
8.804 % 0,00235758
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
46.050 % 0,01233151
Fon Yönetim Ücreti
1.210.141,34 % 0,32405787
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
51.459,8 % 0,01378017
Gecelik Ters Repo Komisyonu
551,98 % 0,00014781
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
11.789,22 % 0,00315698
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.855 % 0,00049674
Diğer Giderler
% 0
TOPLAM GİDERLER
1.333.890,44 % 0,35719604
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
373.433.713,93 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729058
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN