KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
851,1 % 0,00433034
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
598,32 % 0,00304421
Bağımsız Denetim Ücreti
1.271 % 0,00646676
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.283 % 0,00652782
Fon Yönetim Ücreti
165.953,2 % 0,84435837
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
384,94 % 0,00195855
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.383,57 % 0,01212744
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.324,43 % 0,04235412
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.860 % 0,01455148
Diğer Giderler
10.940,43 % 0,05566415
TOPLAM GİDERLER
194.849,99 % 0,99138324
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.654.355,89 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729051
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN