KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.212,5 % 0,01946304
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
852,47 % 0,00749905
Bağımsız Denetim Ücreti
2.715 % 0,02388345
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.277 % 0,01123358
Fon Yönetim Ücreti
251.165,72 % 2,20946777
Hisse Senedi Komisyonu
2.921,48 % 0,02569983
Tahvil Bono Komisyonu
159,12 % 0,00139976
Gecelik Ters Repo Komisyonu
171,89 % 0,00151209
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.440,98 % 0,03026979
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.010 % 0,02647853
Diğer Giderler
% 0
TOPLAM GİDERLER
267.926,16 % 2,35690688
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.367.702,38 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729048
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN