KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.695.734 -888.072
Net Dönem Karı (Zararı)
242.701 49.518
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-136.612 -56.582
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-98.755 -45.621
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -37.403 -10.961
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -454 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.900.788 -926.629
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
124.678 -137.093
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.462 5.248
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.026.928 -794.784
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.794.699 -933.693
Alınan Temettü
454 0
Alınan Faiz
98.511 45.621
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.678.371 913.204
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 4.198.227 1.052.303
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.519.856 -139.099
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.363 25.132
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.363 25.132
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 25.132
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 7.769 25.132


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 8.013 25.132
Takas Alacakları
5 0 124.678
Finansal Varlıklar
19 2.882.491 818.160
TOPLAM VARLIKLAR
2.890.504 967.970
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 6.710 5.248
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.710 5.248
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.883.794 962.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
962.722
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 242.701 49.518
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 4.198.227 1.052.303
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.519.856 -139.099
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.883.794 962.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 98.511 45.621
Temettü Gelirleri
12 454
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 137.677 10.493
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 37.403 10.961
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
274.045 67.075
Yönetim Ücretleri
8 -22.040 -9.475
Saklama Ücretleri
8 -3.508 -2.220
Denetim Ücretleri
8 -1.771 -3.542
Kurul Ücretleri
8 -318 -120
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.853 -1.857
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -854 -343
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-31.344 -17.557
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
242.701 49.518
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
242.701 49.518
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
242.701 49.518



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760086


BIST