KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 15.557.120,46 24.853.416,18 100 56,81
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
ADNAC 0,85 1,24 0 0
IPEKE 250.000 1.210.000 4,87 2,77
TRKCM 0,59 2,31 0 0
UNYEC 0,61 2,15 0 0
KOZAL 25.000 1.275.000 5,12 2,91
KOZAA 300.000 1.734.000 6,98 3,96
GRUP TOPLAMI 575.002,05 4.219.005,7 16,97 9,64
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 4.867.718,28 5.283.095,55 21,26 12,08
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
MERKO 3.992.714 3.114.316,92 12,53 7,12
TOPLAM 3.992.714 3.114.316,92 12,53 7,12
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,21 1,14 0 0
SODA 0,63 4,72 0 0
TOPLAM 0,84 5,86 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 5,64 0 0
KRDMA 375.000 888.750 3,58 2,03
KRDMD 500.000,44 1.280.001,13 5,15 2,93
TOPLAM 875.001,05 2.168.756,77 8,73 4,96
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 0 0
TOPLAM 0 0 0
Diğer İmalat Sanayii
ANACM 1,31 4,32 0 0
SISE 0,75 5,08 0 0
TOASO 0,33 6,6 0 0
TOPLAM 2,39 16 0 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 0,51 0 0
GRUP TOPLAMI 0,78 0,51 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 0,81 2,94 0 0
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 2,8 0 0
TOPLAM 0,8 2,8 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 0,14 0 0
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,05 0,69 0 0
Ulaştırma
TOPLAM
Haberleşme
TCELL 0,05 0,69 0 0
TOPLAM 0,05 0,69 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 9.714.398,49 13.799.310,79 55,53 31,54
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 0,72 4,8 0 0
QNBFB 1,16 8,81 0 0
ISCTR 100.000,85 555.004,72 2,23 1,27
SKBNK 0,02 0,02 0 0
ICBCT 300.000 1.239.000 4,99 2,83
TSKB 0,34 0,29 0 0
YKBNK 0,43 0,88 0 0
ALBRK 1.500.000 2.985.000 12,01 6,82
HALKB 200.000 1.438.000 5,79 3,29
VAKBN 0,3 1,47 0 0
TOPLAM 2.100.003,82 6.217.020,99 25,02 14,21
Sigorta Şirketleri
AKGRT 0 0,01 0 0
ANHYT 0,86 5,18 0 0
TOPLAM 0,86 5,19 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,65 4,66 0 0
VAKFN 0,43 0,73 0 0
TOPLAM 1,08 5,39 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 1,81 5,06 0 0
DOHOL 0,54 0,59 0 0
KCHOL 0,48 8,72 0 0
SAHOL 0,5 4,5 0 0
METRO 5.410.126 4.219.898,28 16,98 9,65
ENKAI 0,49 2,45 0 0
BERA 950.000 1.833.500 7,38 4,19
TOPLAM 6.360.129,82 6.053.419,6 24,36 13,84
Diğer Mali Kuruluşlar
TOPLAM
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.154.262 1.315.858,68 5,29 3
ISGYO 0,35 0,37 0 0
OZGYO 0,56 0,57 0 0
VKGYO 100.000 213.000 0,86 0,49
TOPLAM 1.254.262,91 1.528.859,62 6,15 3,49
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 400.000 1.552.000 6,24 3,55
Bilişim
FONET 400.000 1.552.000 6,24 3,55
TOPLAM 400.000 1.552.000 6,24 3,55
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 01.03.2019 TRSDOGH31910 5,45 4 790.000 0,97 08.05.2018 1.500 1,02 808.143,62 30,31 1,85
OSTK 26.07.2021 TRSDOGH72112 7,06 4 1.000.000 0,99 08.05.2018 45,75 0,85 852.044,33 31,96 1,95
OSTK 24.05.2019 TRSGZDF51918 7,55 4 500.000 0,96 08.05.2018 43,46 0,98 491.455,48 18,43 1,12
OSTK 04.04.2019 TRSTIMG41917 5,85 4 500.000 0,98 08.05.2018 30,83 1,02 514.648,9 19,3 1,18
TOPLAM 2.790.000 2.666.292,33 100 6,1
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 2.790.000 2.666.292,33 100 6,1
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 25.02.2019 TRT110226T13 23,42 1.502.928,08 0,78 22.02.2019 26,77 710460716872005364 1.913.025 0,78 1.502.928,08 9,26 3,44
REPO 25.02.2019 TRT120619T17 23,42 14.528.304,79 0,91 22.02.2019 26,77 710460716872005363 15.857.660 0,91 14.528.304,79 89,54 33,21
REPO 25.02.2019 TRT150519T15 23,42 22.036,16 0,97 22.02.2019 22,12 710460716872005872 22.460 0,98 22.036,16 0,14 0,05
REPO 25.02.2019 TRT150519T15 23,42 135.221,92 0,97 22.02.2019 22,12 710460716872005873 137.805 0,98 135.221,92 0,83 0,31
BPP 25.02.2019 BPP 22,6 37.068,73 37 22.02.2019 25,33 37,06 37.068,73 0,23 0,08
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 16.225.559,68 16.225.559,68 100 37,09
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 34.572.680,14 43.745.268,19 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
43.745.268,78 % 0 % 98,04
B. HAZIR DEĞERLER
2.065,92 % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
2.065,92 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
839.133,45 % 100 % 1,88
a) Takastan Alacaklar
838.181,52 % 99,89 % 1,88
b) Diğer Alacaklar
951,93 % 0,11 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
100.922,45 % 0 % 0,23
D. BORÇLAR (-)
-69.453,17 % 100 -% 0,16
a) Takasa Borçlar
-172.765,1 % 0 -% 0,4
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-69.453,17 % 100 -% 0,16
NET VARLIK DEĞERİ
44.617.937,43 % 100
Pay Sayısı
21.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,12


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

22.02.2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741957


BIST