KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 10.953.432,76 23.019.926,92 100 52,87505958
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
ADNAC 0,85 1,2
TRKCM 0,58 2,53
UNYEC 0,61 2,33
GRUP TOPLAMI 2,04 6,06 0002633 0001392
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 1.667.451,27 7.526.503,12 32,69559954 17,28781773
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
VANGD 537.531 1.263.197,85
TOPLAM 537.531 1.263.197,85 5,48741034 2,90147149
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,2 1,15
SODA 0,63 5,13
MEPET 667.322 1.021.002,66
TOPLAM 667.322,83 1.021.008,94 4,43532659 2,34518158
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 7,22
KRDMD 0,44 1,85
TOPLAM 1,05 9,07 000394 0002083
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
OTKAR 23.000 1.637.600
FORMT 439.594 3.604.670,8
TOPLAM 462.594 5.242.270,8 22,7727517 12,04110603
Diğer İmalat Sanayii
ANACM 1,31 4,28
SISE 0,75 4,62
TOASO 0,33 7,56
TOPLAM 2,39 16,46 000715 0003781
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 0,51
GRUP TOPLAMI 0,78 0,51 0000222 0000117
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 0,8 2,49 0001082 0000572
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 2,49
TOPLAM 0,8 2,49 0001082 0000572
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,05 0,53 000023 0000122
Ulaştırma
TOPLAM
Haberleşme
TCELL 0,05 0,53
TOPLAM 0,05 0,53 000023 0000122
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 8.993.781,82 14.383.069,41 62,48095166 33,03684041
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 0,72 4,15
QNBFB 1,09 5,89
ISCTR 0,85 3,39
SKBNK 0,02 0,02
YKBNK 0,42 0,72
HALKB 150.000 921.000
VAKBN 250.000,3 865.001,04
TOPLAM 400.003,4 1.786.015,21 7,7585616 4,10234407
Sigorta Şirketleri
ANHYT 0,86 6,36
TOPLAM 0,86 6,36 0002763 0001461
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 844.744,64 1.909.122,9
VAKFN 0,43 0,59
TOPLAM 844.745,07 1.909.123,49 8,29335165 4,38511463
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,93 4,45
DOHOL 0,54 0,66
KCHOL 0,48 7,19
SAHOL 0,5 3,56
METRO 4.250.000 3.230.000
ENKAI 0,49 2,51
ISGSY 1.032.484 1.610.675,04
TOPLAM 5.282.486,94 4.840.693,41 21,02827445 11,11871264
Diğer Mali Kuruluşlar
TOPLAM
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.154.262 1.188.889,86
ISGYO 0,35 0,33
OZGYO 483.268,2 3.141.243,3
VKGYO 829.015 1.517.097,45
TOPLAM 2.466.545,55 5.847.230,94 25,40073633 13,43065447
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
FONET 292.196 1.110.344,8
GRUP TOPLAMI 292.196 1.110.344,8 4,82340715 2,5503794
Bilişim
TOPLAM 300.000 1.125.000 4,88707025 2,58404131
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 01.03.2019 TRSDOGH31910 4,8 4 790.000 0,97 08.05.2018 38,81 0,96 761.646,8 27,47 1,75
OSTK 26.07.2021 TRSDOGH72112 5,91 4 1.000.000 0,99 08.05.2018 28,25 0,98 982.974,95 35,45 2,26
OSTK 24.05.2019 TRSGZDF51918 7,01 4 500.000 0,96 08.05.2018 31,22 1 503.685,99 18,16 1,16
OSTK 04.04.2019 TRSTIMG41917 5,8 4 500.000 0,98 08.05.2018 22,88 1,04 524.626,05 18,92 1,21
TOPLAM 2.790.000 2.772.933,79 100 6,37
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 2.790.000 2.772.933,79 100 6,36922262
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 03.09.2018 TRT110320T18 18,47 3.004.504,93 1 31.08.2018 20,02 703533793617086647 2.988.160 1 3.004.504,93 16,93 6,9
REPO 03.09.2018 TRT110320T18 18,47 1.502.252,47 1 31.08.2018 20,02 703533793617086648 1.494.080 1 1.502.252,47 8,47 3,45
REPO 03.09.2018 TRT200422T14 18,47 6.009.009,86 0,97 31.08.2018 20,02 703533793617084867 6.173.295 0,97 6.009.009,86 33,87 13,8
REPO 03.09.2018 TRT200422T14 18,47 5.508.259,04 0,97 31.08.2018 20,02 703533793617084901 5.659.430 0,97 5.508.259,04 31,04 12,65
BPP 03.09.2018 BPP 18,2 1.682.513,1 1.680 31.08.2018 19,94 1.682,51 1.682.513,1 9,48 3,86
BPP 03.09.2018 BPP 18,3 37.055,65 37 31.08.2018 20,06 37,05 37.055,65 0,21 0,09
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 17.743.595,05 17.743.595,05 100 40,7557178
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 31.487.027,81 43.536.455,76 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
43.536.456,21 % 0 % 100
B. HAZIR DEĞERLER
1.940,54 % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.940,54 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
2.324.768,69 % 100 % 5,35
a) Takastan Alacaklar
2.323.602,18 % 99,95 % 5,35
b) Diğer Alacaklar
1.166,51 % 0,05 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
42.696,05 % 0 % 0,1
D. BORÇLAR (-)
-2.436.974,81 % 100 -% 5,61
a) Takasa Borçlar
-1.525.761,51 % 62,61 -% 3,51
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-911.213,3 % 37,39 -% 2,1
NET VARLIK DEĞERİ
43.468.886,68 % 100
Pay Sayısı
21.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,06


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

31/08/2018 Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705996


BIST